| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 362.00 | 145 926.00 | 437.00 | 146 362.00 |
AH Fonds commercial | 4 517 191.00 | | 4 517 191.00 | 4 517 191.00 |
AP Constructions | 1 365 765.00 | 305 307.00 | 1 060 458.00 | 1 365 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219 997.00 | 1 034 598.00 | 185 398.00 | 1 219 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 460.00 | 805 225.00 | 157 235.00 | 962 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 793.00 | | 134 793.00 | 134 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 796 568.00 | 2 291 056.00 | 6 505 512.00 | 8 796 568.00 |
BT Marchandises | 212 442.00 | | 212 442.00 | 212 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 446 502.00 | | 2 446 502.00 | 2 446 502.00 |
BZ Autres créances | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 167.00 | | 1 000 167.00 | 1 000 167.00 |
CF Disponibilités | 3 646 001.00 | | 3 646 001.00 | 3 646 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 322 564.00 | | 7 322 564.00 | 7 322 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 119 132.00 | 2 291 956.00 | 13 828 076.00 | 16 119 132.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 013 200.00 | 4 013 200.00 | | 4 013 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 530 576.00 | 1 502 412.00 | | 1 530 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 936 648.00 | 1 840 664.00 | | 4 936 648.00 |
DL TOTAL (I) | 10 617 923.00 | 7 493 775.00 | | 10 617 923.00 |
DP Provisions pour risques | 159 932.00 | | | 159 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 932.00 | | | 159 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 393.00 | 927 136.00 | | 806 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 650.00 | 812 519.00 | | 123 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 476.00 | 444 531.00 | | 462 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 657 701.00 | 479 467.00 | | 1 657 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 050 220.00 | 2 663 654.00 | | 3 050 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 828 075.00 | 10 157 429.00 | | 13 828 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 650.00 | | | 123 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 155 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 155 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 181 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 884 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 145 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 757 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 091 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 089 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 089 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 19.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 19.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 864.00 | 460.00 | | 32 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 932.00 | | | 159 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 796.00 | 460.00 | | 192 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 795.00 | -442.00 | | -192 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 960 233.00 | 785 803.00 | | 1 960 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 187 720.00 | 10 125 135.00 | | 17 187 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 251 072.00 | 8 284 471.00 | | 12 251 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 936 648.00 | 1 840 664.00 | | 4 936 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 582 612.00 | | 213 955.00 | 8 582 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 796 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 663 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 548 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 662 041.00 | | 1 512.00 | 4 662 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 335 778.00 | | 212 443.00 | 3 335 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 792.00 | | | 584 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 021 642.00 | 269 413.00 | | 2 021 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 919.00 | 29 006.00 | | 116 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 904 723.00 | 240 407.00 | | 1 904 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 159 931.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 159 931.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159 931.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 476.00 | 462 476.00 | | 462 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 998.00 | 129 998.00 | | 129 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 314.00 | 149 314.00 | | 149 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 237 584.00 | 1 237 584.00 | | 1 237 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 792.00 | | 134 792.00 | 134 792.00 |
UX Autres créances clients | 2 446 501.00 | 2 446 501.00 | | 2 446 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 392.00 | 400 179.00 | 406 213.00 | 806 392.00 |
VI Groupe et associés | 123 649.00 | 123 649.00 | | 123 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 743.00 | | | 320 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 091.00 | 139 091.00 | | 139 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 598 746.00 | 2 463 953.00 | 134 792.00 | 2 598 746.00 |
VW T.V.A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 050 220.00 | 2 644 007.00 | 406 213.00 | 3 050 220.00 |