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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 540.00 | 80 824.00 | 7 715.00 | 88 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 760.00 | 154 698.00 | 45 062.00 | 199 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 420.00 | 481 252.00 | 140 168.00 | 621 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 913 946.00 | 716 774.00 | 2 197 172.00 | 2 913 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 126.00 | 115 568.00 | 1 313 558.00 | 1 429 126.00 |
BZ Autres créances | 286 683.00 | | 286 683.00 | 286 683.00 |
CF Disponibilités | 175 699.00 | | 175 699.00 | 175 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 100.00 | 115 568.00 | 1 787 532.00 | 1 903 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 817 046.00 | 832 342.00 | 3 984 704.00 | 4 817 046.00 |
CU Autres participations | 1 998 347.00 | | 1 998 347.00 | 1 998 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 199.00 | 398 198.00 | | 398 199.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 284 421.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 15.00 | | |
DH Report à nouveau | -159 439.00 | -889 446.00 | | -159 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -584 915.00 | -754 454.00 | | -584 915.00 |
DL TOTAL (I) | -346 155.00 | -961 265.00 | | -346 155.00 |
DP Provisions pour risques | 47 850.00 | 52 764.00 | | 47 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 850.00 | 52 764.00 | | 47 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 168 826.00 | 1 093 409.00 | | 2 168 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 728.00 | 553 933.00 | | 861 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233 849.00 | 1 345 930.00 | | 1 233 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 438.00 | 16 742.00 | | 18 438.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 394.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 283 009.00 | 3 010 409.00 | | 4 283 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 984 704.00 | 2 101 907.00 | | 3 984 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 953 172.00 | 3 622 901.00 | 6 576 073.00 | 2 953 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 953 172.00 | 3 622 901.00 | 6 576 073.00 | 2 953 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 636 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 622 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 373 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 983.00 | |
GE Autres charges | | | 20 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 159 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -523 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -582 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 506.00 | 12.00 | | 2 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 506.00 | 12.00 | | 2 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 506.00 | -12.00 | | -2 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 636 588.00 | 5 872 899.00 | | 6 636 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 221 504.00 | 6 627 353.00 | | 7 221 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -584 915.00 | -754 454.00 | | -584 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 020.00 | | 2 066 808.00 | 876 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 883.00 | 2 913 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 88 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 133.00 | 826 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 290.00 | | | 89 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 485.00 | | 68 461.00 | 786 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | 1 998 347.00 | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 689.00 | 68 545.00 | 23 460.00 | 671 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 430.00 | 1 144.00 | 750.00 | 80 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 259.00 | 67 401.00 | 22 710.00 | 591 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 764.00 | 7 952.00 | 12 866.00 | 52 764.00 |
6T Sur comptes clients | 95 102.00 | 24 025.00 | 3 503.00 | 95 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 102.00 | 24 025.00 | 3 503.00 | 95 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 866.00 | 31 977.00 | 16 369.00 | 147 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 977.00 | 16 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 728.00 | 861 728.00 | | 861 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 952.00 | 284 952.00 | | 284 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 898 213.00 | 898 213.00 | | 898 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 083.00 | 1 336 083.00 | | 1 336 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 043.00 | 93 043.00 | | 93 043.00 |
VB T. V. A. | 136 604.00 | 136 604.00 | | 136 604.00 |
VC Groupe et associés | 115 689.00 | 115 689.00 | | 115 689.00 |
VI Groupe et associés | 2 167 826.00 | 2 167 826.00 | | 2 167 826.00 |
VP Divers | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 478.00 | 48 478.00 | | 48 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 149.00 | 1 724 903.00 | 246.00 | 1 725 149.00 |
VW T.V.A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 283 009.00 | 4 283 009.00 | | 4 283 009.00 |