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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 582.00 | 5 954.00 | 1 629.00 | 7 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 961.00 | 8 770.00 | 1 191.00 | 9 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 348.00 | 14 724.00 | 13 624.00 | 28 348.00 |
BT Marchandises | 17 529.00 | 400.00 | 17 129.00 | 17 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 399.00 | 2 010.00 | 4 389.00 | 6 399.00 |
BZ Autres créances | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CF Disponibilités | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 539.00 | 2 410.00 | 41 129.00 | 43 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 887.00 | 17 134.00 | 54 754.00 | 71 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
DG Autres réserves | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
DH Report à nouveau | -45 622.00 | -24 999.00 | | -45 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 047.00 | -20 623.00 | | 7 047.00 |
DL TOTAL (I) | -3 419.00 | -10 466.00 | | -3 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644.00 | 12 006.00 | | 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 385.00 | 485.00 | | 15 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 307.00 | 34 198.00 | | 35 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 149.00 | 14 882.00 | | 5 149.00 |
EA Autres dettes | 1 688.00 | 5.00 | | 1 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 173.00 | 61 575.00 | | 58 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 754.00 | 51 109.00 | | 54 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 173.00 | | | 58 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 8 169.00 | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 617.00 | | 98 617.00 | 98 617.00 |
FD Production vendue biens | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
FG Production vendue services | 58 724.00 | | 58 724.00 | 58 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 340.00 | | 157 340.00 | 157 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 893.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 331.00 | | | 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 176.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 176.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -176.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | -1 600.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 481.00 | 257 821.00 | | 158 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 434.00 | 278 443.00 | | 151 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 047.00 | -20 623.00 | | 7 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96.00 | | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 348.00 | | | 28 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 273.00 | 4 451.00 | | 10 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 273.00 | 4 451.00 | | 10 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
6T Sur comptes clients | 517.00 | 1 493.00 | | 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 917.00 | 1 893.00 | 400.00 | 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 917.00 | 1 893.00 | 400.00 | 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 893.00 | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 307.00 | 35 307.00 | | 35 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VB T. V. A. | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VI Groupe et associés | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
VW T.V.A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 173.00 | 58 173.00 | | 58 173.00 |