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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 2 234.00 | 766.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 648.00 | 7 205.00 | 3 444.00 | 10 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 060.00 | 80 856.00 | 44 204.00 | 125 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 602.00 | 90 295.00 | 74 308.00 | 164 602.00 |
BT Marchandises | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BZ Autres créances | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
CF Disponibilités | 103 526.00 | | 103 526.00 | 103 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 240.00 | | 122 240.00 | 122 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 842.00 | 90 295.00 | 196 547.00 | 286 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
DH Report à nouveau | 43 084.00 | 47 385.00 | | 43 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 664.00 | 36 299.00 | | 22 664.00 |
DL TOTAL (I) | 145 828.00 | 163 764.00 | | 145 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | 13 265.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 13 265.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 179.00 | 1 017.00 | | 2 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 417.00 | 11 946.00 | | 15 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 124.00 | 45 107.00 | | 31 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 719.00 | 58 070.00 | | 48 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 547.00 | 235 099.00 | | 196 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 759.00 | 57 110.00 | | 47 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
FG Production vendue services | 310 340.00 | | 310 340.00 | 310 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 058.00 | | 322 058.00 | 322 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 661.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 597.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 597.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 597.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 4 360.00 | | 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 591.00 | 348 993.00 | | 335 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 927.00 | 312 694.00 | | 312 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 664.00 | 36 299.00 | | 22 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 760.00 | | 1 842.00 | 162 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 709.00 | | | 135 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 758.00 | | 1 842.00 | 5 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 242.00 | 17 052.00 | | 73 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 234.00 | 1 000.00 | | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 008.00 | 16 052.00 | | 72 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 265.00 | 2 000.00 | 13 265.00 | 13 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 265.00 | 2 000.00 | 13 265.00 | 13 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 13 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 486.00 | | | 486.00 |
VB T. V. A. | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 366.00 | 10 766.00 | 7 600.00 | 18 366.00 |
VW T.V.A. | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 719.00 | 47 759.00 | 960.00 | 48 719.00 |