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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 390.00 | 31 140.00 | 12 250.00 | 43 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 458.00 | 442 009.00 | 179 449.00 | 621 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 625.00 | | 43 625.00 | 43 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 472.00 | 473 149.00 | 235 323.00 | 708 472.00 |
BT Marchandises | 211 708.00 | | 211 708.00 | 211 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 866.00 | 2 436.00 | 19 431.00 | 21 866.00 |
BZ Autres créances | 126 761.00 | | 126 761.00 | 126 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CF Disponibilités | 59 709.00 | | 59 709.00 | 59 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 025.00 | 2 436.00 | 421 589.00 | 424 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 497.00 | 475 585.00 | 656 912.00 | 1 132 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 176.00 | 224 914.00 | | 202 176.00 |
DL TOTAL (I) | 253 348.00 | 276 087.00 | | 253 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 009.00 | 136 108.00 | | 68 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 417.00 | 4 024.00 | | 70 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 097.00 | 235 209.00 | | 225 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 042.00 | 43 016.00 | | 40 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
EA Autres dettes | | 248 892.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 564.00 | 667 249.00 | | 403 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 912.00 | 943 336.00 | | 656 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 658 971.00 | | 2 658 971.00 | 2 658 971.00 |
FG Production vendue services | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 663 303.00 | | 2 663 303.00 | 2 663 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 674 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 850 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 983.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 882.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 882.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 143.00 | 3 882.00 | | -4 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 785.00 | 85 877.00 | | 77 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 674 722.00 | 2 851 788.00 | | 2 674 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 546.00 | 2 626 873.00 | | 2 472 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 176.00 | 224 914.00 | | 202 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 232.00 | | 4 240.00 | 704 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 607.00 | | 4 240.00 | 660 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 625.00 | | | 43 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 167.00 | 21 983.00 | | 451 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 167.00 | 21 983.00 | | 451 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 411.00 | 25.00 | | 2 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 411.00 | 25.00 | | 2 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 411.00 | 25.00 | | 2 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 097.00 | 225 097.00 | | 225 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 625.00 | | 43 625.00 | 43 625.00 |
UX Autres créances clients | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VB T. V. A. | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VC Groupe et associés | 51 817.00 | 51 817.00 | | 51 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 591.00 | 37 143.00 | 9 448.00 | 46 591.00 |
VI Groupe et associés | 70 417.00 | 70 417.00 | | 70 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 143.00 | | | 37 143.00 |
VP Divers | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 256.00 | 67 256.00 | | 67 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 415.00 | 150 790.00 | 43 625.00 | 194 415.00 |
VW T.V.A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VX Obligations cautionnées | 6.00 | | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 564.00 | 394 116.00 | 9 448.00 | 403 564.00 |