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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 801.00 | 78.00 | 3 880.00 |
AP Constructions | 12 185.00 | 10 466.00 | 1 719.00 | 12 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 790.00 | 68 219.00 | 69 571.00 | 137 790.00 |
AX Avances et acomptes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 380.00 | 82 487.00 | 106 893.00 | 189 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 940.00 | | 181 940.00 | 181 940.00 |
BZ Autres créances | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
CF Disponibilités | 436 406.00 | | 436 406.00 | 436 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 801.00 | | 625 801.00 | 625 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 182.00 | 82 487.00 | 732 694.00 | 815 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
DH Report à nouveau | 505.00 | 1.00 | | 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 550.00 | 200 503.00 | | 220 550.00 |
DL TOTAL (I) | 346 644.00 | 326 093.00 | | 346 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 965.00 | | | 82 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 102.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 352.00 | 6 621.00 | | 28 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 574.00 | 221 049.00 | | 177 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 147.00 | 86 035.00 | | 97 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 050.00 | 313 807.00 | | 386 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 694.00 | 639 901.00 | | 732 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 520 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 520 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 831.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -96.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 366.00 | 62 580.00 | | 77 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 799.00 | 1 164 546.00 | | 1 521 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 248.00 | 964 042.00 | | 1 301 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 550.00 | 200 503.00 | | 220 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 709.00 | | 36 297.00 | 173 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 626.00 | 189 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 826.00 | 3 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 800.00 | 150 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 353.00 | | 36 097.00 | 132 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 650.00 | | 200.00 | 34 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 607.00 | 19 831.00 | 19 951.00 | 82 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 331.00 | 296.00 | 2 826.00 | 6 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 275.00 | 19 534.00 | 17 125.00 | 76 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 352.00 | 28 352.00 | | 28 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 053.00 | 54 053.00 | | 54 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 566.00 | 66 566.00 | | 66 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 147.00 | 97 147.00 | | 97 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 181 940.00 | 181 940.00 | | 181 940.00 |
VB T. V. A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 965.00 | 16 428.00 | 66 537.00 | 82 965.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 394.00 | 207 394.00 | | 207 394.00 |
VW T.V.A. | 49 121.00 | 49 121.00 | | 49 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 050.00 | 319 513.00 | 66 537.00 | 386 050.00 |