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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 954.00 | 26 528.00 | 426.00 | 26 954.00 |
AP Constructions | 347 428.00 | 294 652.00 | 52 776.00 | 347 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 812.00 | 240 950.00 | 45 862.00 | 286 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 442.00 | 808 517.00 | 200 925.00 | 1 009 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 412.00 | | 124 412.00 | 124 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 663.00 | 1 370 646.00 | 534 017.00 | 1 904 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BT Marchandises | 945 520.00 | | 945 520.00 | 945 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
BZ Autres créances | 183 775.00 | | 183 775.00 | 183 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 732.00 | | 301 732.00 | 301 732.00 |
CF Disponibilités | 1 003 097.00 | | 1 003 097.00 | 1 003 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 268.00 | | 2 486 268.00 | 2 486 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 931.00 | 1 370 646.00 | 3 020 285.00 | 4 390 931.00 |
CU Autres participations | 109 616.00 | | 109 616.00 | 109 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 724 611.00 | | | 724 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 240.00 | | | 378 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 851.00 | | | 1 146 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 033.00 | | | 281 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 682.00 | | | 1 300 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 213.00 | | | 256 213.00 |
EA Autres dettes | 965.00 | | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 434.00 | | | 1 873 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 285.00 | | | 3 020 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 873 434.00 | | | 1 873 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 419 917.00 | | 18 419 917.00 | 18 419 917.00 |
FG Production vendue services | 136 114.00 | | 136 114.00 | 136 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 556 031.00 | | 18 556 031.00 | 18 556 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 722 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 818 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 940 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 408.00 | |
GE Autres charges | | | 2 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 240 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 435.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 206.00 | | | 137 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | | | -658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 069.00 | | | 98 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 725 373.00 | | | 18 725 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 347 133.00 | | | 18 347 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 240.00 | | | 378 240.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 060.00 | | 32 462.00 | 1 877 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 916.00 | 234 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 859.00 | 1 904 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 943.00 | 1 643 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620 339.00 | | 26 286.00 | 1 620 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 768.00 | | 6 176.00 | 229 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 181.00 | 133 408.00 | 2 943.00 | 1 240 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 088.00 | 440.00 | | 26 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 093.00 | 132 968.00 | 2 943.00 | 1 214 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 682.00 | 1 300 682.00 | | 1 300 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 561.00 | 114 561.00 | | 114 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 478.00 | 94 478.00 | | 94 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 412.00 | | 124 412.00 | 124 412.00 |
UX Autres créances clients | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 48 793.00 | 48 793.00 | | 48 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 486.00 | 33 486.00 | | 33 486.00 |
VI Groupe et associés | 277 533.00 | 277 533.00 | | 277 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 372.00 | | | 33 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 261.00 | 45 261.00 | | 45 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 317.00 | 131 317.00 | | 131 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 998.00 | 235 586.00 | 124 412.00 | 359 998.00 |
VW T.V.A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 434.00 | 1 873 434.00 | | 1 873 434.00 |