| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 015.00 | 87 422.00 | 594.00 | 88 015.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 462 694.00 | 68 926.00 | 393 768.00 | 462 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 191 228.00 | 978 854.00 | 1 212 374.00 | 2 191 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 728 163.00 | 2 139 211.00 | 588 951.00 | 2 728 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 073.00 | | 153 073.00 | 153 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287 932.00 | 3 811.00 | 284 121.00 | 287 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 563.00 | | 125 563.00 | 125 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 420 358.00 | 3 278 224.00 | 3 142 134.00 | 6 420 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 469 743.00 | | 469 743.00 | 469 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 336 726.00 | 124 168.00 | 2 212 558.00 | 2 336 726.00 |
BZ Autres créances | 636 168.00 | | 636 168.00 | 636 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 516 905.00 | | 1 516 905.00 | 1 516 905.00 |
CF Disponibilités | 1 127 135.00 | | 1 127 135.00 | 1 127 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 079.00 | | 160 079.00 | 160 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 247 052.00 | 124 168.00 | 6 122 884.00 | 6 247 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 667 410.00 | 3 402 392.00 | 9 265 017.00 | 12 667 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 275 024.00 | | 275 024.00 | 275 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 360.00 | | | 183 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000 820.00 | | | 2 000 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
DG Autres réserves | 1 304 241.00 | | | 1 304 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 096.00 | | | 255 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 501 106.00 | | | 501 106.00 |
DL TOTAL (I) | 4 262 958.00 | | | 4 262 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 926.00 | | | 1 192 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 662.00 | | | 31 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 416.00 | | | 29 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 435 799.00 | | | 2 435 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 241.00 | | | 997 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
EA Autres dettes | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 310.00 | | | 269 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 002 059.00 | | | 5 002 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 265 017.00 | | | 9 265 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 097 245.00 | | | 4 097 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 494 355.00 | | 1 494 355.00 | 1 494 355.00 |
FG Production vendue services | 7 081 542.00 | 1 960.00 | 7 083 503.00 | 7 081 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 575 897.00 | 1 960.00 | 8 577 857.00 | 8 575 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 897 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 095 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 510 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 347.00 | |
GE Autres charges | | | 29 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 825 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233 845.00 | | | 233 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 530.00 | | | 80 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 191.00 | | | 303 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 722.00 | | | 383 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 565.00 | | | 211 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 740.00 | | | 226 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 982.00 | | | 156 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 027.00 | | | 51 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 378 554.00 | | | 9 378 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 123 458.00 | | | 9 123 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 096.00 | | | 255 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 255 682.00 | | | 255 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 025 564.00 | | 703 253.00 | 6 025 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 775.00 | 693 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 459.00 | 6 420 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 685.00 | 5 535 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 781.00 | | 4 900.00 | 186 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 222 655.00 | | 565 187.00 | 5 222 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 128.00 | | 133 166.00 | 616 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 926 858.00 | 388 674.00 | 41 119.00 | 2 926 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 511.00 | 4 911.00 | | 82 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 844 347.00 | 383 763.00 | 41 119.00 | 2 844 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
6T Sur comptes clients | 108 059.00 | 36 347.00 | 20 238.00 | 108 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 870.00 | 36 347.00 | 20 238.00 | 111 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 871.00 | 36 347.00 | 20 238.00 | 111 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 435 799.00 | 2 435 799.00 | | 2 435 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 025.00 | 377 025.00 | | 377 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 096.00 | 198 096.00 | | 198 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 310.00 | 269 310.00 | | 269 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 563.00 | | 125 563.00 | 125 563.00 |
UX Autres créances clients | 2 167 195.00 | 2 167 195.00 | | 2 167 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158 638.00 | 158 638.00 | | 158 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 550.00 | 46 550.00 | | 46 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 531.00 | | 169 531.00 | 169 531.00 |
VB T. V. A. | 242 291.00 | 242 291.00 | | 242 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 926.00 | 317 527.00 | 865 948.00 | 1 192 926.00 |
VI Groupe et associés | 31 662.00 | 31 662.00 | | 31 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 163.00 | 82 163.00 | | 82 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 947.00 | 50 947.00 | | 50 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 484.00 | 42 484.00 | | 42 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 579.00 | 55 579.00 | | 55 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 079.00 | 160 079.00 | | 160 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 263 537.00 | 2 963 442.00 | 300 094.00 | 3 263 537.00 |
VW T.V.A. | 379 636.00 | 379 636.00 | | 379 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 972 643.00 | 4 097 245.00 | 865 948.00 | 4 972 643.00 |