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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
AH Fonds commercial | 59 150.00 | | 59 150.00 | 59 150.00 |
AN Terrains | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
AP Constructions | 418 443.00 | 400 087.00 | 18 356.00 | 418 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 603.00 | 186 762.00 | 16 841.00 | 203 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 213.00 | 109 972.00 | 152 241.00 | 262 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 554.00 | 734 779.00 | 280 774.00 | 1 015 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
BP En cours de production de services | 25 855.00 | | 25 855.00 | 25 855.00 |
BT Marchandises | 1 663 520.00 | 70 122.00 | 1 593 398.00 | 1 663 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 424.00 | 26 997.00 | 186 426.00 | 213 424.00 |
BZ Autres créances | 311 013.00 | | 311 013.00 | 311 013.00 |
CF Disponibilités | 368 052.00 | | 368 052.00 | 368 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 266.00 | 97 119.00 | 2 495 146.00 | 2 592 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 820.00 | 831 899.00 | 2 775 921.00 | 3 607 820.00 |
CU Autres participations | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DG Autres réserves | 632 647.00 | 634 628.00 | | 632 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 819.00 | 97 019.00 | | 167 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 359.00 | 12 474.00 | | 9 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 473.00 | 1 327 769.00 | | 1 393 473.00 |
DP Provisions pour risques | 58 279.00 | 55 634.00 | | 58 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 279.00 | 55 634.00 | | 58 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 160 404.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 034.00 | 1 129 702.00 | | 945 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 241.00 | 184 590.00 | | 160 241.00 |
EA Autres dettes | 7 705.00 | 9 284.00 | | 7 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 190.00 | 29 997.00 | | 51 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 170.00 | 1 513 982.00 | | 1 324 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 921.00 | 2 897 386.00 | | 2 775 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 170.00 | 1 513 982.00 | | 1 324 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 459 736.00 | 2 530.00 | 7 462 266.00 | 7 459 736.00 |
FD Production vendue biens | 48 704.00 | | 48 704.00 | 48 704.00 |
FG Production vendue services | 1 058 037.00 | | 1 058 037.00 | 1 058 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 566 477.00 | 2 530.00 | 8 569 007.00 | 8 566 477.00 |
FM Production stockée | | | 15 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 713 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 786 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 542 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 516.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 948.00 | 50 759.00 | | 35 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 980.00 | 73 508.00 | | 94 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 980.00 | 73 558.00 | | 94 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 632.00 | 20 191.00 | | 1 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 683.00 | 52 529.00 | | 84 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 315.00 | 72 720.00 | | 86 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 665.00 | 838.00 | | 8 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 465.00 | 17 445.00 | | 48 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 849 151.00 | 8 424 178.00 | | 8 849 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 681 333.00 | 8 327 160.00 | | 8 681 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 819.00 | 97 019.00 | | 167 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 500.00 | | 103 557.00 | 1 050 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 029.00 | 34 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 504.00 | 1 015 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 475.00 | 901 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 060.00 | | | 80 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 225.00 | | 103 557.00 | 934 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 215.00 | | | 36 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 225.00 | 66 346.00 | 51 792.00 | 720 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 554.00 | 356.00 | | 20 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 671.00 | 65 990.00 | 51 792.00 | 699 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 634.00 | 2 645.00 | | 55 634.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 097.00 | 70 122.00 | 71 097.00 | 71 097.00 |
6T Sur comptes clients | 46 118.00 | 1 656.00 | 20 777.00 | 46 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 715.00 | 71 778.00 | 93 374.00 | 118 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 349.00 | 74 423.00 | 93 374.00 | 174 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 423.00 | 91 874.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 034.00 | 945 034.00 | | 945 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 171.00 | 61 171.00 | | 61 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 320.00 | 79 320.00 | | 79 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 190.00 | 51 190.00 | | 51 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
UX Autres créances clients | 213 424.00 | | | 213 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | | | 712.00 |
VB T. V. A. | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241.00 | | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 085.00 | | | 278 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 036.00 | 529 477.00 | 3 559.00 | 533 036.00 |
VW T.V.A. | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 170.00 | 1 324 170.00 | | 1 324 170.00 |