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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 594.00 | 32 083.00 | 511.00 | 32 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 673.00 | 20 476.00 | 4 197.00 | 24 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 344.00 | 52 560.00 | 16 784.00 | 69 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
BP En cours de production de services | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BZ Autres créances | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CF Disponibilités | 88 655.00 | | 88 655.00 | 88 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 380.00 | | 104 380.00 | 104 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 724.00 | 52 560.00 | 121 164.00 | 173 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
DH Report à nouveau | 100 503.00 | | | 100 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 959.00 | | | -14 959.00 |
DL TOTAL (I) | 95 644.00 | | | 95 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 164.00 | | | 121 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 542.00 | | 152 542.00 | 152 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 542.00 | | 152 542.00 | 152 542.00 |
FM Production stockée | | | -1 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 934.00 | |
GE Autres charges | | | 3 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | | | 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -821.00 | | | -821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 626.00 | | | 152 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 585.00 | | | 167 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 959.00 | | | -14 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 344.00 | | | 69 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 267.00 | | | 57 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 626.00 | 1 934.00 | | 50 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 626.00 | 1 934.00 | | 50 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | | | 486.00 |
VI Groupe et associés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 135.00 | 6 681.00 | 4 454.00 | 11 135.00 |
VW T.V.A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 673.00 | | | 673.00 |
ST Autres comptes | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 509.00 | | | 30 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 514.00 | | | 46 514.00 |