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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 3 655.00 | 985.00 | 4 640.00 |
AH Fonds commercial | 4 565 496.00 | 1 424 741.00 | 3 140 755.00 | 4 565 496.00 |
AP Constructions | 1 047 520.00 | 968 712.00 | 78 808.00 | 1 047 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 191.00 | 123 347.00 | 24 844.00 | 148 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443 565.00 | 1 247 620.00 | 195 944.00 | 1 443 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 902.00 | | 52 902.00 | 52 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 262 313.00 | 3 768 075.00 | 3 494 238.00 | 7 262 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
BZ Autres créances | 28 456.00 | | 28 456.00 | 28 456.00 |
CF Disponibilités | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 230.00 | | 57 230.00 | 57 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 319 543.00 | 3 768 075.00 | 3 551 468.00 | 7 319 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 520.00 | 312 520.00 | | 312 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 146 735.00 | 2 146 735.00 | | 2 146 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
DH Report à nouveau | -338 094.00 | -146 338.00 | | -338 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 342.00 | -191 757.00 | | 43 342.00 |
DL TOTAL (I) | 2 195 755.00 | 2 152 413.00 | | 2 195 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 827.00 | 250 155.00 | | 284 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 344.00 | 937 938.00 | | 865 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 175.00 | 19 642.00 | | 32 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 731.00 | 20 807.00 | | 91 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 636.00 | 81 360.00 | | 81 636.00 |
EA Autres dettes | | 3 858.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 355 712.00 | 1 313 760.00 | | 1 355 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 551 468.00 | 3 466 173.00 | | 3 551 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 193.00 | 1 044 118.00 | | 208 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 827.00 | 155.00 | | 34 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 348.00 | | 867 348.00 | 867 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 348.00 | | 867 348.00 | 867 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 417.00 | |
GE Autres charges | | | 2 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 396.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 396.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 265.00 | 27 396.00 | | -1 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 448.00 | 750 261.00 | | 1 039 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 106.00 | 942 018.00 | | 996 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 342.00 | -191 757.00 | | 43 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 126 979.00 | | 135 334.00 | 7 126 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 262 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 570 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 639 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 570 136.00 | | | 4 570 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 503 941.00 | | 135 334.00 | 2 503 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 902.00 | | | 52 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 302 917.00 | 40 417.00 | | 2 302 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 727.00 | 928.00 | | 2 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 300 190.00 | 39 489.00 | | 2 300 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 731.00 | 91 731.00 | | 91 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 636.00 | 81 636.00 | | 81 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865 344.00 | | 865 344.00 | 865 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 902.00 | | 52 902.00 | 52 902.00 |
UX Autres créances clients | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 827.00 | 34 827.00 | | 34 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 239.00 | 42 337.00 | 52 902.00 | 95 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 538.00 | 208 194.00 | 1 115 344.00 | 1 323 538.00 |