| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 033.00 | 130 526.00 | 14 508.00 | 145 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 652.00 | 34 847.00 | 805.00 | 35 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 846.00 | 165 624.00 | 21 222.00 | 186 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 395.00 | | 130 395.00 | 130 395.00 |
BZ Autres créances | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
CF Disponibilités | 112 337.00 | | 112 337.00 | 112 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 136.00 | | 265 136.00 | 265 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 982.00 | 165 624.00 | 286 358.00 | 451 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 16 779.00 | 59 793.00 | | 16 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 527.00 | -28 014.00 | | 60 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 132.00 | 10 942.00 | | 6 132.00 |
DL TOTAL (I) | 144 639.00 | 103 921.00 | | 144 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 659.00 | 184 047.00 | | 42 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 147.00 | 10 604.00 | | 16 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 913.00 | 80 944.00 | | 82 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 719.00 | 275 637.00 | | 141 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 358.00 | 379 558.00 | | 286 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 699.00 | 184 000.00 | | 32 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 47.00 | | 48.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 602 502.00 | | 602 502.00 | 602 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 502.00 | | 602 502.00 | 602 502.00 |
FM Production stockée | | | -2 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 536.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 791.00 | | | 48 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 601.00 | 4 810.00 | | 53 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | 852.00 | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | 852.00 | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 633.00 | 3 958.00 | | 52 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 421.00 | -4 734.00 | | -1 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 754.00 | 594 874.00 | | 654 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 226.00 | 622 887.00 | | 594 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 527.00 | -28 014.00 | | 60 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 846.00 | | | 186 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251.00 | | | 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 685.00 | | | 180 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 733.00 | 18 351.00 | | 117 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 483.00 | 18 351.00 | | 117 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 913.00 | 82 913.00 | | 82 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
UX Autres créances clients | 130 395.00 | 130 395.00 | | 130 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 611.00 | 9 912.00 | 32 699.00 | 42 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 389.00 | | | 141 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 494.00 | 140 584.00 | 5 910.00 | 146 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 719.00 | 109 020.00 | 32 699.00 | 141 719.00 |