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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 706.00 | 66 053.00 | 6 652.00 | 72 706.00 |
AH Fonds commercial | 274 688.00 | 36 816.00 | 237 871.00 | 274 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 332.00 | 12 203.00 | 6 128.00 | 18 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 307.00 | 213 147.00 | 59 159.00 | 272 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 542.00 | | 21 542.00 | 21 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 907.00 | 328 221.00 | 331 686.00 | 659 907.00 |
BT Marchandises | 421 438.00 | | 421 438.00 | 421 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 119.00 | | 42 119.00 | 42 119.00 |
BZ Autres créances | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 505 209.00 | | 505 209.00 | 505 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 522.00 | | 992 522.00 | 992 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 430.00 | 328 221.00 | 1 324 209.00 | 1 652 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 198 969.00 | 198 969.00 | | 198 969.00 |
DH Report à nouveau | 276 879.00 | 220 274.00 | | 276 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 413.00 | 56 605.00 | | 76 413.00 |
DL TOTAL (I) | 754 663.00 | 678 249.00 | | 754 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 221 530.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 856.00 | 275 621.00 | | 287 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 894.00 | 117 307.00 | | 71 894.00 |
EA Autres dettes | 9 772.00 | 7 129.00 | | 9 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 545.00 | 621 610.00 | | 569 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 209.00 | 1 299 859.00 | | 1 324 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 307 810.00 | 1 469.00 | 2 309 279.00 | 2 307 810.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 131 889.00 | | 131 889.00 | 131 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 439 699.00 | 1 469.00 | 2 441 169.00 | 2 439 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 441 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 580 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 502.00 | |
GE Autres charges | | | 5 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 11 781.00 | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | 12 781.00 | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 474.00 | 173.00 | | 12 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 474.00 | 173.00 | | 12 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 321.00 | 12 607.00 | | -12 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 551.00 | 22 013.00 | | 27 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 436.00 | 1 896 428.00 | | 2 442 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 022.00 | 1 839 823.00 | | 2 366 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 413.00 | 56 605.00 | | 76 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 718.00 | 33 502.00 | | 294 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 894.00 | 13 975.00 | | 88 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 824.00 | 19 526.00 | | 205 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 856.00 | 287 856.00 | | 287 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 894.00 | 71 894.00 | | 71 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 542.00 | | 21 542.00 | 21 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 35 195.00 | 158 023.00 | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 536.00 | 53 536.00 | | 53 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 078.00 | 53 536.00 | 21 542.00 | 75 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 545.00 | 404 741.00 | 158 023.00 | 569 545.00 |