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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 764.00 | 4 764.00 | 8 000.00 | 12 764.00 |
AH Fonds commercial | 132 823.00 | | 132 823.00 | 132 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 790.00 | 24 939.00 | 1 851.00 | 26 790.00 |
AN Terrains | 253 666.00 | | 253 666.00 | 253 666.00 |
AP Constructions | 5 866 896.00 | 1 146 664.00 | 4 720 232.00 | 5 866 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 448.00 | 6 135.00 | 312.00 | 6 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 081 630.00 | 674 452.00 | 1 407 179.00 | 2 081 630.00 |
AX Avances et acomptes | 3 623 826.00 | | 3 623 826.00 | 3 623 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 988 216.00 | 1 500 000.00 | 1 488 216.00 | 2 988 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 313.00 | | 266 313.00 | 266 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 273 472.00 | 3 358 855.00 | 11 914 617.00 | 15 273 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 114.00 | | 1 079 114.00 | 1 079 114.00 |
BZ Autres créances | 303 185.00 | | 303 185.00 | 303 185.00 |
CF Disponibilités | 5 187 842.00 | | 5 187 842.00 | 5 187 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 900.00 | | 205 900.00 | 205 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 802 487.00 | | 6 802 487.00 | 6 802 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 075 959.00 | 3 358 855.00 | 18 717 104.00 | 22 075 959.00 |
CU Autres participations | 14 099.00 | 1 900.00 | 12 199.00 | 14 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
DG Autres réserves | 3 987 722.00 | 3 679 563.00 | | 3 987 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273 394.00 | 351 017.00 | | 1 273 394.00 |
DL TOTAL (I) | 5 263 441.00 | 4 032 905.00 | | 5 263 441.00 |
DP Provisions pour risques | 919 209.00 | 1 039 209.00 | | 919 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 229 926.00 | 229 926.00 | | 229 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 149 134.00 | 1 269 134.00 | | 1 149 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 881 990.00 | 7 914 223.00 | | 6 881 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 521.00 | 17 520.00 | | 17 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -12 061.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 765.00 | 1 276 293.00 | | 848 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 676.00 | 511 710.00 | | 884 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EA Autres dettes | 512 246.00 | 270 491.00 | | 512 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 158 333.00 | | | 3 158 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 304 529.00 | 9 979 175.00 | | 12 304 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 717 104.00 | 15 281 214.00 | | 18 717 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 308.00 | 1 164.00 | 946 471.00 | 945 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 308.00 | 1 164.00 | 946 471.00 | 945 308.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 355.00 | |
FQ Autres produits | | | -198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 142 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 044 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 044 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 397 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 355.00 | 345 821.00 | | 15 355.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 371.00 | 408.00 | | 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 077.00 | 128 838.00 | | 91 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 116 333.00 | 2 256 633.00 | | 3 116 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 84 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 207 410.00 | 2 469 779.00 | | 3 207 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 293.00 | 111 165.00 | | 401 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 047 567.00 | 350 325.00 | | 1 047 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 382.00 | | | 87 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 536 241.00 | 461 490.00 | | 1 536 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 671 169.00 | 2 008 289.00 | | 1 671 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 652 593.00 | 307 281.00 | | 652 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 438 759.00 | 3 946 766.00 | | 6 438 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 165 366.00 | 3 595 749.00 | | 5 165 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 273 394.00 | 351 017.00 | | 1 273 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 234.00 | 54 703.00 | | 46 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 662.00 | 494 070.00 | 446 778.00 | 1 809 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 770.00 | 512.00 | 6 579.00 | 35 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773 892.00 | 493 558.00 | 440 199.00 | 1 773 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 050 000.00 | 450 000.00 | | 1 050 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 269 134.00 | | 120 000.00 | 1 269 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 051 900.00 | 450 000.00 | | 1 051 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 321 034.00 | 450 000.00 | 120 000.00 | 2 321 034.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 450 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 765.00 | 848 765.00 | | 848 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 281.00 | 61 281.00 | | 61 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 128.00 | 41 128.00 | | 41 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345 312.00 | 345 312.00 | | 345 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 246.00 | 512 246.00 | | 512 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 158 333.00 | 3 158 333.00 | | 3 158 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 988 216.00 | | 2 988 216.00 | 2 988 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 313.00 | | 266 313.00 | 266 313.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 114.00 | 1 079 114.00 | | 1 079 114.00 |
VB T. V. A. | 65 087.00 | 65 087.00 | | 65 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 980.00 | 287 980.00 | | 287 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 023 202.00 | 231 524.00 | 806 247.00 | 2 023 202.00 |
VI Groupe et associés | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 053.00 | | | 135 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 075.00 | 36 075.00 | | 36 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 098.00 | 238 098.00 | | 238 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 900.00 | 205 900.00 | | 205 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 842 728.00 | 1 588 199.00 | 3 254 529.00 | 4 842 728.00 |
VW T.V.A. | 400 880.00 | 400 880.00 | | 400 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 733 722.00 | 5 942 044.00 | 806 247.00 | 7 733 722.00 |