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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 047.00 | 55 267.00 | 38 780.00 | 94 047.00 |
AH Fonds commercial | 356 880.00 | | 356 880.00 | 356 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 100.00 | 807 851.00 | 241 250.00 | 1 049 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 414.00 | 677 993.00 | 108 422.00 | 786 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 536.00 | | 120 536.00 | 120 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 406 978.00 | 1 541 110.00 | 865 867.00 | 2 406 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 758 325.00 | | 758 325.00 | 758 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 739.00 | 70 567.00 | 393 172.00 | 463 739.00 |
BZ Autres créances | 295 171.00 | | 295 171.00 | 295 171.00 |
CF Disponibilités | 176 137.00 | | 176 137.00 | 176 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 333.00 | | 34 333.00 | 34 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 706.00 | 70 567.00 | 1 657 139.00 | 1 727 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 683.00 | 1 611 677.00 | 2 523 006.00 | 4 134 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 602.00 | 84 602.00 | | 84 602.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 376 491.00 | 376 491.00 | | 376 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
DH Report à nouveau | 402 381.00 | 391 170.00 | | 402 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 679.00 | 11 211.00 | | -294 679.00 |
DL TOTAL (I) | 671 185.00 | 965 864.00 | | 671 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 471.00 | 780 848.00 | | 652 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 169.00 | 362 760.00 | | 710 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 620.00 | 340 976.00 | | 472 620.00 |
EA Autres dettes | 13 628.00 | 7 634.00 | | 13 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 822.00 | 1 495 151.00 | | 1 851 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 006.00 | 2 461 015.00 | | 2 523 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 851 822.00 | 1 495 151.00 | | 1 851 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 366.00 | 848.00 | | 1 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 756 712.00 | 4 500.00 | 5 761 212.00 | 5 756 712.00 |
FG Production vendue services | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 767 322.00 | 4 500.00 | 5 771 822.00 | 5 767 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 794 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 654 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -633 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 566 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 845 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 182.00 | 6 857.00 | | 29 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 182.00 | 8 857.00 | | 29 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 625.00 | 215.00 | | 262 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 625.00 | 215.00 | | 262 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 443.00 | 8 642.00 | | -233 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 823 367.00 | 4 433 879.00 | | 5 823 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 118 046.00 | 4 422 668.00 | | 6 118 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 679.00 | 11 211.00 | | -294 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 591.00 | | 205 386.00 | 2 300 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 999.00 | 2 406 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 999.00 | 1 835 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 927.00 | | | 450 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729 128.00 | | 205 386.00 | 1 729 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 536.00 | | | 120 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 409.00 | 94 140.00 | 20 439.00 | 1 467 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 642.00 | 20 625.00 | | 34 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 766.00 | 73 516.00 | 20 439.00 | 1 432 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 846.00 | 5 155.00 | 14 435.00 | 79 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 846.00 | 5 155.00 | 14 435.00 | 79 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 846.00 | 5 155.00 | 14 435.00 | 79 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 155.00 | 14 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 169.00 | 710 169.00 | | 710 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 435.00 | 154 435.00 | | 154 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 449.00 | 298 449.00 | | 298 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 536.00 | | 120 536.00 | 120 536.00 |
UX Autres créances clients | 463 739.00 | 463 739.00 | | 463 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VB T. V. A. | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 105.00 | 651 105.00 | | 651 105.00 |
VI Groupe et associés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 550.00 | | | 142 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 986.00 | 267 986.00 | | 267 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 333.00 | 34 333.00 | | 34 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 780.00 | 793 244.00 | 120 536.00 | 913 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 822.00 | 1 851 822.00 | | 1 851 822.00 |