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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 389.00 | 71 389.00 | | 71 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 153.00 | | 41 153.00 | 41 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 527.00 | 71 389.00 | 50 138.00 | 121 527.00 |
BT Marchandises | 81 466.00 | | 81 466.00 | 81 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BZ Autres créances | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 042.00 | | 95 042.00 | 95 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 569.00 | 71 389.00 | 145 180.00 | 216 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 81 934.00 | | | 81 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 983.00 | | | -7 983.00 |
DL TOTAL (I) | 82 335.00 | | | 82 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 209.00 | | | 40 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 845.00 | | | 62 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 180.00 | | | 145 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 845.00 | | | 62 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 54 689.00 | 54 689.00 | |
FG Production vendue services | 229 954.00 | | 229 954.00 | 229 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 954.00 | 54 689.00 | 284 643.00 | 229 954.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 831.00 | | | 284 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 815.00 | | | 292 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 983.00 | | | -7 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 907.00 | | 2 620.00 | 118 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 389.00 | | | 71 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 518.00 | | 2 620.00 | 47 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 389.00 | | | 71 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 389.00 | | | 71 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 209.00 | 40 209.00 | | 40 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 153.00 | | 41 153.00 | 41 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VI Groupe et associés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 907.00 | 11 769.00 | 50 138.00 | 61 907.00 |
VW T.V.A. | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 845.00 | 62 845.00 | | 62 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | | | 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
ST Autres comptes | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 852.00 | | | 40 852.00 |
YT Sous‐traitance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 217.00 | | | 46 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 430.00 | | | 85 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 287.00 | | | 76 287.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |