| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 662.00 | 292 178.00 | 2 484.00 | 294 662.00 |
AH Fonds commercial | 1 857 918.00 | | 1 857 918.00 | 1 857 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 457.00 | 601 300.00 | 117 157.00 | 718 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 258.00 | 432 101.00 | 142 156.00 | 574 258.00 |
BF Prêts | 156 631.00 | | 156 631.00 | 156 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 832.00 | | 264 832.00 | 264 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 638 053.00 | 1 325 580.00 | 3 312 473.00 | 4 638 053.00 |
BN En cours de production de biens | 296 368.00 | | 296 368.00 | 296 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 459 554.00 | 360 315.00 | 4 099 239.00 | 4 459 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 704.00 | | 116 704.00 | 116 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 842 945.00 | 33 268.00 | 1 809 676.00 | 1 842 945.00 |
BZ Autres créances | 445 475.00 | | 445 475.00 | 445 475.00 |
CF Disponibilités | 3 200 726.00 | | 3 200 726.00 | 3 200 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 352.00 | | 55 352.00 | 55 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 417 127.00 | 393 583.00 | 10 023 543.00 | 10 417 127.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 055 180.00 | 1 719 164.00 | 13 336 016.00 | 15 055 180.00 |
CU Autres participations | 771 292.00 | | 771 292.00 | 771 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 045.00 | 1 204 000.00 | | 1 280 045.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 961 261.00 | 274.00 | | 961 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 400.00 | 120 400.00 | | 120 400.00 |
DG Autres réserves | 50 944.00 | 62 984.00 | | 50 944.00 |
DH Report à nouveau | 5 516 638.00 | 4 819 572.00 | | 5 516 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 436.00 | 774 517.00 | | 851 436.00 |
DL TOTAL (I) | 8 780 726.00 | 6 981 748.00 | | 8 780 726.00 |
DP Provisions pour risques | 31 325.00 | 43 166.00 | | 31 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 406 453.00 | 547 774.00 | | 406 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 437 778.00 | 590 940.00 | | 437 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 188.00 | 806 108.00 | | 509 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 538.00 | 40 640.00 | | 45 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262 723.00 | 1 695 381.00 | | 2 262 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244 407.00 | 1 104 795.00 | | 1 244 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 738.00 | | |
EA Autres dettes | 54 984.00 | 23 420.00 | | 54 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 116 843.00 | 3 673 085.00 | | 4 116 843.00 |
ED (V) | 668.00 | 3.00 | | 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 336 016.00 | 11 245 777.00 | | 13 336 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 872 854.00 | 3 136 653.00 | | 3 872 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848 394.00 | | 848 394.00 | 848 394.00 |
FD Production vendue biens | 8 317 472.00 | 7 163 934.00 | 15 481 407.00 | 8 317 472.00 |
FG Production vendue services | 309 266.00 | 112 449.00 | 421 715.00 | 309 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 475 133.00 | 7 276 383.00 | 16 751 517.00 | 9 475 133.00 |
FM Production stockée | | | 1 554 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 641 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 233 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 128 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -293 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 437 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 444 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 985 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 490 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 151 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 649.00 | 741.00 | | 13 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 649.00 | 741.00 | | 13 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 25 150.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 25 150.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 629.00 | -24 408.00 | | 13 629.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 000.00 | 154 686.00 | | 125 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 319.00 | 182 537.00 | | 140 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 677 460.00 | 15 132 980.00 | | 18 677 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 826 024.00 | 14 358 463.00 | | 17 826 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 436.00 | 774 517.00 | | 851 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 652.00 | 79 802.00 | | 111 652.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 286 041.00 | 279 665.00 | | 286 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 897 999.00 | | 826 317.00 | 3 897 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71 122.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 122.00 | 1 192 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 931.00 | 80 332.00 | 4 638 053.00 | 5 931.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 400.00 | 2 152 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 931.00 | 3 810.00 | 1 292 715.00 | 5 931.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 154 982.00 | | 2 999.00 | 2 154 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 214.00 | | 131 242.00 | 1 171 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 802.00 | | 692 076.00 | 571 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 436.00 | 93 354.00 | 9 210.00 | 1 241 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 856.00 | 2 721.00 | 5 400.00 | 294 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 579.00 | 90 632.00 | 3 810.00 | 946 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 590 940.00 | | 153 161.00 | 590 940.00 |
6N Sur stocks et en cours | 249 838.00 | 110 477.00 | | 249 838.00 |
6T Sur comptes clients | 34 698.00 | 1 313.00 | 2 743.00 | 34 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 537.00 | 111 790.00 | 2 743.00 | 284 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 875 477.00 | 111 790.00 | 155 905.00 | 875 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 790.00 | 153 838.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 262 723.00 | 2 262 723.00 | | 2 262 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 764 718.00 | 764 718.00 | | 764 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 923.00 | 370 923.00 | | 370 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 984.00 | 54 984.00 | | 54 984.00 |
UP Prêts | 156 631.00 | 156 631.00 | | 156 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 832.00 | 264 832.00 | | 264 832.00 |
UX Autres créances clients | 1 777 721.00 | 1 777 721.00 | | 1 777 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 223.00 | 65 223.00 | | 65 223.00 |
VB T. V. A. | 114 579.00 | 114 579.00 | | 114 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 791.00 | 297 342.00 | 198 449.00 | 495 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 317.00 | | | 310 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 103.00 | 67 103.00 | | 67 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 800.00 | 289 800.00 | | 289 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 352.00 | 55 352.00 | | 55 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 236.00 | 2 765 236.00 | | 2 765 236.00 |
VW T.V.A. | 41 662.00 | 41 662.00 | | 41 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 071 304.00 | 3 872 854.00 | 198 449.00 | 4 071 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 214 533.00 | 161 102.00 | | 214 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 491 045.00 | 407 646.00 | | 491 045.00 |
ST Autres comptes | 1 704 314.00 | 1 426 207.00 | | 1 704 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 311 407.00 | 309 884.00 | | 311 407.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 564 515.00 | 300 999.00 | | 564 515.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 946 593.00 | 2 215 089.00 | | 1 946 593.00 |
YT Sous‐traitance | 443 737.00 | 477 696.00 | | 443 737.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 486 511.00 | 283 581.00 | | 486 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 88 639.00 | 60 971.00 | | 88 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 303 172.00 | 222 073.00 | | 303 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 790 336.00 | 1 689 229.00 | | 1 790 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 588 515.00 | 1 434 150.00 | | 1 588 515.00 |
ZE Dividendes | 77 451.00 | | | 77 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 437 015.00 | 2 905 016.00 | | 3 437 015.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |