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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 552.00 | 14 948.00 | 24 603.00 | 39 552.00 |
AN Terrains | 336 168.00 | 124 602.00 | 211 566.00 | 336 168.00 |
AP Constructions | 1 332 012.00 | 331 250.00 | 1 000 762.00 | 1 332 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 749 413.00 | 1 517 687.00 | 231 725.00 | 1 749 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 861.00 | 407 366.00 | 19 495.00 | 426 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 895 750.00 | 2 395 855.00 | 1 499 894.00 | 3 895 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 828.00 | | 120 828.00 | 120 828.00 |
BN En cours de production de biens | 6 965 479.00 | | 6 965 479.00 | 6 965 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 378.00 | | 945 378.00 | 945 378.00 |
BZ Autres créances | 171 246.00 | | 171 246.00 | 171 246.00 |
CF Disponibilités | 816 284.00 | | 816 284.00 | 816 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 150.00 | | 59 150.00 | 59 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 086 147.00 | | 9 086 147.00 | 9 086 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 981 897.00 | 2 395 855.00 | 10 586 042.00 | 12 981 897.00 |
CU Autres participations | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 311.00 | | | 377 311.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 431 008.00 | | | 431 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
DG Autres réserves | 3 849 187.00 | | | 3 849 187.00 |
DH Report à nouveau | -514 760.00 | | | -514 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 170.00 | | | 52 170.00 |
DL TOTAL (I) | 4 228 387.00 | | | 4 228 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 352 321.00 | | | 3 352 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 891.00 | | | 784 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 787.00 | | | 2 048 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 854.00 | | | 151 854.00 |
EA Autres dettes | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 357 654.00 | | | 6 357 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 586 042.00 | | | 10 586 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 350 026.00 | | | 6 350 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 235.00 | 6 638.00 | 7 873.00 | 1 235.00 |
FD Production vendue biens | 829 555.00 | 3 197 977.00 | 4 027 532.00 | 829 555.00 |
FG Production vendue services | 115 763.00 | 14 483.00 | 130 247.00 | 115 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 555.00 | 3 219 098.00 | 4 165 654.00 | 946 555.00 |
FM Production stockée | | | -167 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 068 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 426 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 709.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 044 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 088 252.00 | | | 4 088 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 086 795.00 | | | 4 086 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 857 161.00 | | 39 053.00 | 3 857 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464.00 | 3 895 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 464.00 | 3 844 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 599.00 | | 22 953.00 | 16 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 829 206.00 | | 15 714.00 | 3 829 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 356.00 | | 386.00 | 11 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 267 609.00 | 128 709.00 | 464.00 | 2 267 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 402.00 | 3 545.00 | | 11 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 256 207.00 | 125 164.00 | 464.00 | 2 256 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 736.00 | | 66 736.00 | 66 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 736.00 | | 66 736.00 | 66 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 736.00 | | 66 736.00 | 66 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 787.00 | 2 048 787.00 | | 2 048 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 447.00 | 69 447.00 | | 69 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 947.00 | 40 947.00 | | 40 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
UX Autres créances clients | 945 378.00 | 945 378.00 | | 945 378.00 |
VB T. V. A. | 140 080.00 | 140 080.00 | | 140 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 352 321.00 | 3 346 093.00 | 6 227.00 | 3 352 321.00 |
VI Groupe et associés | 784 891.00 | 784 891.00 | | 784 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 075.00 | | | 74 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 150.00 | 59 150.00 | | 59 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 774.00 | 1 175 774.00 | | 1 175 774.00 |
VW T.V.A. | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 356 253.00 | 6 350 026.00 | 6 227.00 | 6 356 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 667.00 | | | 63 667.00 |
ST Autres comptes | 224 445.00 | | | 224 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274 489.00 | | | 274 489.00 |
YT Sous‐traitance | 192 064.00 | | | 192 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 480.00 | | | 64 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 434.00 | | | 42 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 296.00 | | | 216 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 412 283.00 | | | 412 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 819 146.00 | | | 819 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |