| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 385 384.00 | 385 384.00 | | 385 384.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 116.00 | 210 668.00 | 134 447.00 | 345 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
AN Terrains | 27 291 581.00 | | 27 291 581.00 | 27 291 581.00 |
AP Constructions | 12 791 500.00 | 8 273 537.00 | 4 517 963.00 | 12 791 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 009 676.00 | 2 627 903.00 | 1 381 773.00 | 4 009 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 619 200.00 | 5 842 068.00 | 5 777 131.00 | 11 619 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 868 010.00 | | 6 868 010.00 | 6 868 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 318 963.00 | 17 339 562.00 | 45 979 401.00 | 63 318 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476 604.00 | | 476 604.00 | 476 604.00 |
BN En cours de production de biens | 406 000.00 | | 406 000.00 | 406 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 795 734.00 | | 22 795 734.00 | 22 795 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 657.00 | | 89 657.00 | 89 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 496.00 | | 1 427 496.00 | 1 427 496.00 |
BZ Autres créances | 236 036.00 | | 236 036.00 | 236 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
CF Disponibilités | 117 977.00 | | 117 977.00 | 117 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 106 627.00 | | 27 106 627.00 | 27 106 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 425 591.00 | 17 339 562.00 | 73 086 029.00 | 90 425 591.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 746 086.00 | 22 245 957.00 | | 28 746 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 352 668.00 | 26 352 668.00 | | 26 352 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 415 803.00 | 346 630.00 | | 415 803.00 |
DG Autres réserves | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
DH Report à nouveau | 3 424 169.00 | 2 109 878.00 | | 3 424 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 128 365.00 | 1 383 465.00 | | 2 128 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 367.00 | 149 374.00 | | 139 367.00 |
DK Provisions réglementées | 152 237.00 | 185 300.00 | | 152 237.00 |
DL TOTAL (I) | 61 387 777.00 | 52 802 353.00 | | 61 387 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 771 284.00 | 10 379 802.00 | | 8 771 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 371 929.00 | 686 725.00 | | 1 371 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 332.00 | 454 125.00 | | 628 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 151.00 | 719 966.00 | | 627 151.00 |
EA Autres dettes | 299 553.00 | 639 928.00 | | 299 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 698 251.00 | 12 880 549.00 | | 11 698 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 086 029.00 | 65 682 903.00 | | 73 086 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 558 016.00 | 7 231 146.00 | | 6 558 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 800 000.00 | 2 220 374.00 | | 1 800 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 047 959.00 | | 9 047 959.00 | 9 047 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 047 959.00 | | 9 047 959.00 | 9 047 959.00 |
FM Production stockée | | | 579 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 833 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 701 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 500 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 244 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 259 757.00 | |
GE Autres charges | | | 6 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 811 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -978 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036.00 | |
GN Différences positives de change | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 386.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 054 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 375.00 | 2 717.00 | | 1 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 788 139.00 | 94 744.00 | | 788 139.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 685 975.00 | 2 680 072.00 | | 2 685 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 475 489.00 | 2 777 533.00 | | 3 475 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 115.00 | 48 925.00 | | 43 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 754.00 | 3 754.00 | | 213 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 869.00 | 52 679.00 | | 256 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 218 620.00 | 2 724 853.00 | | 3 218 620.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 797.00 | 11 373.00 | | 35 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 310 226.00 | 12 297 333.00 | | 13 310 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 181 861.00 | 10 913 868.00 | | 11 181 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 128 365.00 | 1 383 465.00 | | 2 128 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 915 664.00 | | 7 932 557.00 | 59 915 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 385 384.00 | | | 385 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 688 152.00 | 2 841 105.00 | 63 318 964.00 | 1 688 152.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 385 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151 730.00 | 353 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688 152.00 | 2 689 376.00 | 62 579 970.00 | 1 688 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 483.00 | | 7 835.00 | 497 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 032 775.00 | | 7 924 722.00 | 59 032 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 688 152.00 | | | 1 688 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 707 156.00 | 1 259 757.00 | 2 627 351.00 | 18 707 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 385 384.00 | | | 385 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 609.00 | 97 330.00 | 151 271.00 | 264 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 057 163.00 | 1 162 427.00 | 2 476 081.00 | 18 057 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 185 300.00 | 33 062.00 | 152 238.00 | 185 300.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 652 912.00 | 2 652 912.00 | | 2 652 912.00 |
6T Sur comptes clients | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 658 961.00 | 2 658 961.00 | | 2 658 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 844 261.00 | 2 692 023.00 | 152 238.00 | 2 844 261.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 049.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 685 975.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 333.00 | 628 333.00 | | 628 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 445.00 | 214 445.00 | | 214 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 506.00 | 280 506.00 | | 280 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 554.00 | 299 554.00 | | 299 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 427 497.00 | 1 427 497.00 | | 1 427 497.00 |
VB T. V. A. | 142 292.00 | 142 292.00 | | 142 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 771 284.00 | 5 002 978.00 | 3 378 343.00 | 8 771 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 173 274.00 | | | 1 173 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 745.00 | 93 745.00 | | 93 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 653.00 | 1 670 653.00 | | 1 670 653.00 |
VW T.V.A. | 113 210.00 | 113 210.00 | | 113 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 326 322.00 | 6 558 016.00 | 3 378 343.00 | 10 326 322.00 |