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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
AH Fonds commercial | 147 876.00 | | 147 876.00 | 147 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 800.00 | 12 420.00 | 1 380.00 | 13 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 724.00 | 842 392.00 | 186 332.00 | 1 028 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 992.00 | 564 007.00 | 74 984.00 | 638 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 772.00 | 1 429 878.00 | 413 894.00 | 1 843 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 502.00 | | 109 502.00 | 109 502.00 |
BN En cours de production de biens | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438 826.00 | | 438 826.00 | 438 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 290 333.00 | 24 414.00 | 2 265 920.00 | 2 290 333.00 |
BZ Autres créances | 484 488.00 | | 484 488.00 | 484 488.00 |
CF Disponibilités | 2 153 325.00 | | 2 153 325.00 | 2 153 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 255.00 | | 29 255.00 | 29 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 518 530.00 | 24 414.00 | 5 494 116.00 | 5 518 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 362 302.00 | 1 454 292.00 | 5 908 010.00 | 7 362 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 259.00 | | | 82 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 340 206.00 | 1 287 680.00 | | 1 340 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 561.00 | 52 526.00 | | 197 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 768.00 | 1 472 206.00 | | 1 669 768.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 834.00 | | | 1 001 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 448.00 | 1 073 196.00 | | 1 026 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 044.00 | 32 237.00 | | 77 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 142.00 | 837 701.00 | | 1 372 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 946.00 | 587 822.00 | | 698 946.00 |
EA Autres dettes | 11 829.00 | 8 376.00 | | 11 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 188 242.00 | 2 539 332.00 | | 4 188 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 908 010.00 | 4 111 538.00 | | 5 908 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 111 198.00 | 2 507 096.00 | | 4 111 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 155 221.00 | | 5 155 221.00 | 5 155 221.00 |
FG Production vendue services | 282 394.00 | | 282 394.00 | 282 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 437 615.00 | | 5 437 615.00 | 5 437 615.00 |
FM Production stockée | | | -82 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 466 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 774 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 298 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 075.00 | |
GE Autres charges | | | 46 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 221 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 260.00 | 4 512.00 | | 46 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67.00 | 90.00 | | 67.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 148.00 | 19 220.00 | | 20 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 483.00 | | | 26 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 632.00 | 19 220.00 | | 46 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 019.00 | 49 764.00 | | 5 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 489.00 | 3 724.00 | | 1 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 984.00 | 53 489.00 | | 15 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 647.00 | -34 269.00 | | 30 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 337.00 | 5 186.00 | | 70 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 513 600.00 | 6 841 927.00 | | 5 513 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 316 039.00 | 6 789 400.00 | | 5 316 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 561.00 | 52 526.00 | | 197 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 752.00 | 33 028.00 | | 13 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 912.00 | | 53 946.00 | 1 827 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 085.00 | 1 843 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 085.00 | 1 667 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 734.00 | | | 172 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 855.00 | | 53 946.00 | 1 651 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 832.00 | 90 655.00 | 28 609.00 | 1 367 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 665.00 | 813.00 | | 22 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 166.00 | 89 843.00 | 28 609.00 | 1 345 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 50 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 810.00 | 6 075.00 | 12 471.00 | 30 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 810.00 | 6 075.00 | 12 471.00 | 30 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 810.00 | 6 075.00 | 62 471.00 | 130 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 075.00 | 62 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 142.00 | 1 372 142.00 | | 1 372 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 210.00 | 131 210.00 | | 131 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 337.00 | 70 337.00 | | 70 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
UX Autres créances clients | 2 208 074.00 | 2 208 074.00 | | 2 208 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 421.00 | 35 421.00 | | 35 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 259.00 | | 82 259.00 | 82 259.00 |
VB T. V. A. | 189 877.00 | 189 877.00 | | 189 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 799.00 | 1 001 799.00 | | 1 001 799.00 |
VI Groupe et associés | 1 026 448.00 | 1 026 448.00 | | 1 026 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 933.00 | 249 933.00 | | 249 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 807 400.00 | 2 721 818.00 | 85 582.00 | 2 807 400.00 |
VW T.V.A. | 491 081.00 | 491 081.00 | | 491 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 111 198.00 | 4 111 198.00 | | 4 111 198.00 |