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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 811 147.00 | 775 520.00 | 35 627.00 | 811 147.00 |
AN Terrains | 82 970.00 | | 82 970.00 | 82 970.00 |
AP Constructions | 726 808.00 | 300 157.00 | 426 651.00 | 726 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 546.00 | 57 957.00 | 3 589.00 | 61 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 938.00 | 804 366.00 | 142 572.00 | 946 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 006.00 | | 67 006.00 | 67 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 696 413.00 | 1 937 999.00 | 758 415.00 | 2 696 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 131 981.00 | 210 839.00 | 7 921 141.00 | 8 131 981.00 |
BZ Autres créances | 416 793.00 | | 416 793.00 | 416 793.00 |
CF Disponibilités | 100 953.00 | | 100 953.00 | 100 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 609.00 | | 140 609.00 | 140 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 790 335.00 | 210 839.00 | 8 579 496.00 | 8 790 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 486 748.00 | 2 148 838.00 | 9 337 911.00 | 11 486 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 942.00 | 50 942.00 | | 50 942.00 |
DG Autres réserves | 369 360.00 | 369 360.00 | | 369 360.00 |
DH Report à nouveau | -1 922 643.00 | -96 398.00 | | -1 922 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 056.00 | -1 826 245.00 | | 815 056.00 |
DL TOTAL (I) | 812 715.00 | -2 342.00 | | 812 715.00 |
DP Provisions pour risques | 724 000.00 | 724 000.00 | | 724 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 724 000.00 | 724 000.00 | | 724 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 906 023.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 746.00 | | | 347 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 878.00 | 45 534.00 | | 51 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 672 888.00 | 4 004 119.00 | | 4 672 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 996 303.00 | 1 832 396.00 | | 1 996 303.00 |
EA Autres dettes | 732 382.00 | 37 047.00 | | 732 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 801 196.00 | 6 825 119.00 | | 7 801 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 337 911.00 | 7 546 777.00 | | 9 337 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 164 815.00 | 16 196 882.00 | 38 361 697.00 | 22 164 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 164 815.00 | 16 196 882.00 | 38 361 697.00 | 22 164 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 640 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 257 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 443 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 678 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 016 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 375 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 382 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200 000.00 | 700 000.00 | | 2 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200 000.00 | 700 000.00 | | 2 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 321.00 | 425.00 | | 2 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 039.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 321.00 | 3 464.00 | | 2 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 197 679.00 | 696 536.00 | | 2 197 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 840 672.00 | 34 181 001.00 | | 40 840 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 025 616.00 | 36 007 246.00 | | 40 025 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 056.00 | -1 826 245.00 | | 815 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 537 517.00 | | 159 229.00 | 2 537 517.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333.00 | 67 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333.00 | 2 696 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 818 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 782.00 | | 51 365.00 | 759 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710 997.00 | | 107 264.00 | 1 710 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 739.00 | | 600.00 | 66 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 452.00 | 175 547.00 | | 1 762 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709 150.00 | 66 370.00 | | 709 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 302.00 | 109 177.00 | | 1 053 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 724 000.00 | | | 724 000.00 |
6T Sur comptes clients | 186 902.00 | 135 178.00 | 111 241.00 | 186 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 902.00 | 135 178.00 | 111 241.00 | 186 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910 902.00 | 135 178.00 | 111 241.00 | 910 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 178.00 | 111 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 746.00 | 347 746.00 | | 347 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 672 888.00 | 4 672 888.00 | | 4 672 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551 261.00 | 551 261.00 | | 551 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 387.00 | 622 387.00 | | 622 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 382.00 | 732 382.00 | | 732 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 006.00 | | 67 006.00 | 67 006.00 |
UX Autres créances clients | 8 037 608.00 | 8 037 608.00 | | 8 037 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 372.00 | | 94 372.00 | 94 372.00 |
VB T. V. A. | 226 420.00 | 226 420.00 | | 226 420.00 |
VP Divers | 49 604.00 | 49 604.00 | | 49 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 757.00 | 36 757.00 | | 36 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 191.00 | 129 191.00 | | 129 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 609.00 | 140 609.00 | | 140 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 756 388.00 | 8 595 009.00 | 161 378.00 | 8 756 388.00 |
VW T.V.A. | 785 897.00 | 785 897.00 | | 785 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 749 318.00 | 7 749 318.00 | | 7 749 318.00 |