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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
AN Terrains | 235 847.00 | | 235 847.00 | 235 847.00 |
AP Constructions | 6 565 141.00 | 5 290 931.00 | 1 274 210.00 | 6 565 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 343.00 | 192 850.00 | 257 493.00 | 450 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 171 219.00 | | 2 171 219.00 | 2 171 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 180 300.00 | 5 497 328.00 | 6 682 972.00 | 12 180 300.00 |
BN En cours de production de biens | 38 112.00 | 36 206.00 | 1 906.00 | 38 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 357.00 | 36 157.00 | 21 200.00 | 57 357.00 |
BZ Autres créances | 631 139.00 | | 631 139.00 | 631 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
CF Disponibilités | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 401.00 | 72 363.00 | 711 038.00 | 783 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 963 701.00 | 5 569 691.00 | 7 394 010.00 | 12 963 701.00 |
CU Autres participations | 2 743 519.00 | 750.00 | 2 742 769.00 | 2 743 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 845 165.00 | 2 845 165.00 | | 2 845 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -21 286.00 | -21 286.00 | | -21 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 284 517.00 | 284 517.00 | | 284 517.00 |
DG Autres réserves | 2 463 587.00 | 1 790 927.00 | | 2 463 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 282.00 | 922 661.00 | | 321 282.00 |
DL TOTAL (I) | 5 893 265.00 | 5 821 983.00 | | 5 893 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 500.00 | 100 000.00 | | 42 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 500.00 | 100 000.00 | | 42 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 686.00 | 2 312 498.00 | | 738 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 628.00 | 246 415.00 | | 266 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 560.00 | | | 35 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 573.00 | 99 316.00 | | 113 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 922.00 | 595 107.00 | | 298 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 876.00 | 23 653.00 | | 4 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 245.00 | 3 276 989.00 | | 1 458 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 394 010.00 | 9 198 972.00 | | 7 394 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 222.00 | 1 022 686.00 | | 733 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 510.00 | | | 108 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266 628.00 | | | 266 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 226 604.00 | | 1 109 820.00 | 14 226 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 953.00 | | 4 916 172.00 | 63 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 953.00 | 3 092 170.00 | 12 180 300.00 | 63 953.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 092 170.00 | 7 251 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 155 031.00 | | 188 470.00 | 10 155 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 058 776.00 | | 921 349.00 | 4 058 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 546 390.00 | 299 838.00 | 349 650.00 | 5 546 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 533 593.00 | 299 838.00 | 349 650.00 | 5 533 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 57 500.00 | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 206.00 | | | 36 206.00 |
6T Sur comptes clients | 123 003.00 | 9 508.00 | 96 354.00 | 123 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 959.00 | 9 508.00 | 96 354.00 | 159 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 959.00 | 9 508.00 | 153 854.00 | 259 959.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 508.00 | 153 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 050.00 | | | 249 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 573.00 | 113 573.00 | | 113 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 207.00 | 121 207.00 | | 121 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 603.00 | 99 603.00 | | 99 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 171 219.00 | | 2 171 219.00 | 2 171 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
UX Autres créances clients | 57 357.00 | 57 357.00 | | 57 357.00 |
VB T. V. A. | 51 938.00 | 51 938.00 | | 51 938.00 |
VC Groupe et associés | 240 723.00 | 240 723.00 | | 240 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 510.00 | 108 510.00 | | 108 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 176.00 | 189 763.00 | 425 232.00 | 630 176.00 |
VI Groupe et associés | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 645 889.00 | | | 1 645 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 477.00 | 338 477.00 | | 338 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 861 149.00 | 688 496.00 | 2 172 653.00 | 2 861 149.00 |
VW T.V.A. | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 685.00 | 733 222.00 | 425 232.00 | 1 422 685.00 |