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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
AH Fonds commercial | 4 650 296.00 | | 4 650 296.00 | 4 650 296.00 |
AP Constructions | 63 274.00 | 63 274.00 | | 63 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 242.00 | 472 761.00 | 24 481.00 | 497 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 499.00 | | 97 499.00 | 97 499.00 |
BF Prêts | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 733.00 | | 103 733.00 | 103 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 467 236.00 | 571 014.00 | 4 896 222.00 | 5 467 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 032.00 | 20 610.00 | 14 422.00 | 35 032.00 |
BZ Autres créances | 4 960 481.00 | | 4 960 481.00 | 4 960 481.00 |
CF Disponibilités | 1 518 558.00 | | 1 518 558.00 | 1 518 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 959.00 | | 91 959.00 | 91 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 606 030.00 | 20 610.00 | 6 585 420.00 | 6 606 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 073 266.00 | 591 624.00 | 11 481 642.00 | 12 073 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 473 148.00 | 247 240.00 | | 473 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 915.00 | 255 909.00 | | 355 915.00 |
DL TOTAL (I) | 997 216.00 | 671 301.00 | | 997 216.00 |
DP Provisions pour risques | 25 474.00 | 31 209.00 | | 25 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 474.00 | 31 209.00 | | 25 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 744.00 | 1 645 567.00 | | 1 226 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 352 430.00 | 2 298 785.00 | | 2 352 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 772.00 | 167 037.00 | | 167 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 184.00 | 261 962.00 | | 268 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 624.00 | | |
EA Autres dettes | 6 443 823.00 | 6 728 062.00 | | 6 443 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 458 952.00 | 11 105 036.00 | | 10 458 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 481 642.00 | 11 807 546.00 | | 11 481 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 643 938.00 | 9 884 631.00 | | 9 643 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 794.00 | 2 599.00 | | 5 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 086 154.00 | | 3 086 154.00 | 3 086 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 086 154.00 | | 3 086 154.00 | 3 086 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 121 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 474.00 | |
GE Autres charges | | | 20 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 660 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 213.00 | -1 155.00 | | 3 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 136 488.00 | 2 896 722.00 | | 3 136 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 573.00 | 2 640 813.00 | | 2 780 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 915.00 | 255 909.00 | | 355 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 459 350.00 | | 7 886.00 | 5 459 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 467 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 685 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 685 275.00 | | | 4 685 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 661.00 | | 7 855.00 | 552 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 414.00 | | 31.00 | 221 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 795.00 | 13 219.00 | | 557 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 693.00 | 287.00 | | 34 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 103.00 | 12 932.00 | | 523 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 209.00 | 25 474.00 | 31 209.00 | 31 209.00 |
6T Sur comptes clients | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 819.00 | 25 474.00 | 31 209.00 | 51 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 474.00 | 31 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 772.00 | 167 772.00 | | 167 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 040.00 | 82 040.00 | | 82 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 789.00 | 129 789.00 | | 129 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 443 823.00 | 6 443 823.00 | | 6 443 823.00 |
UP Prêts | 20 213.00 | 8 235.00 | 11 978.00 | 20 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 733.00 | 6 233.00 | 97 500.00 | 103 733.00 |
UX Autres créances clients | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
VB T. V. A. | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 950.00 | 405 936.00 | 672 848.00 | 1 220 950.00 |
VI Groupe et associés | 2 352 430.00 | 2 352 430.00 | | 2 352 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 767.00 | | | 421 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 923 298.00 | 4 923 298.00 | | 4 923 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 959.00 | 91 959.00 | | 91 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 211 417.00 | 5 101 939.00 | 109 478.00 | 5 211 417.00 |
VW T.V.A. | 48 974.00 | 48 974.00 | | 48 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 458 952.00 | 9 643 938.00 | 672 848.00 | 10 458 952.00 |