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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 229.00 | 54 717.00 | 513.00 | 55 229.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 80 744.00 | 75 098.00 | 5 646.00 | 80 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 996.00 | 47 996.00 | | 47 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 915.00 | 96 623.00 | 10 292.00 | 106 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 329.00 | 274 433.00 | 56 896.00 | 331 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BN En cours de production de biens | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 380.00 | | 142 380.00 | 142 380.00 |
BZ Autres créances | 21 492.00 | | 21 492.00 | 21 492.00 |
CF Disponibilités | 819 776.00 | | 819 776.00 | 819 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 851.00 | | 998 851.00 | 998 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 180.00 | 274 433.00 | 1 055 747.00 | 1 330 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 898 247.00 | 880 074.00 | | 898 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 828.00 | 18 173.00 | | -29 828.00 |
DL TOTAL (I) | 885 188.00 | 915 016.00 | | 885 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 366.00 | 36 918.00 | | 37 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 194.00 | 154 925.00 | | 133 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 560.00 | 191 844.00 | | 170 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 747.00 | 1 106 860.00 | | 1 055 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 560.00 | | | 170 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 489.00 | 97 230.00 | 815 719.00 | 718 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 489.00 | 97 230.00 | 815 719.00 | 718 489.00 |
FM Production stockée | | | 2 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 900.00 | |
GE Autres charges | | | 48 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 085.00 | 5 321.00 | | 1 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085.00 | 5 321.00 | | 1 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 009.00 | 5.00 | | 4 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 924.00 | 5 317.00 | | -2 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 501.00 | 882 449.00 | | 825 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 330.00 | 864 276.00 | | 855 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 828.00 | 18 173.00 | | -29 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 609.00 | 1 102.00 | | 1 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 115.00 | | 11 215.00 | 320 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 369.00 | | 1 105.00 | 69 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 545.00 | | 10 110.00 | 225 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 533.00 | 18 900.00 | | 255 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 078.00 | 639.00 | | 54 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 456.00 | 18 261.00 | | 201 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 366.00 | 37 366.00 | | 37 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 042.00 | 66 042.00 | | 66 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 142 380.00 | 142 380.00 | | 142 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 519.00 | 167 319.00 | 25 200.00 | 192 519.00 |
VW T.V.A. | 33 626.00 | 33 626.00 | | 33 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 560.00 | 170 560.00 | | 170 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
ST Autres comptes | 105 592.00 | | | 105 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 090.00 | | | 53 090.00 |
YT Sous‐traitance | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 698.00 | | | 143 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 767.00 | | | 177 767.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |