| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 078.00 | 234 038.00 | 13 040.00 | 247 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 298.00 | 240 644.00 | 20 654.00 | 261 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BT Marchandises | 251 501.00 | 37 890.00 | 213 612.00 | 251 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
BZ Autres créances | 88 804.00 | | 88 804.00 | 88 804.00 |
CF Disponibilités | 315 566.00 | | 315 566.00 | 315 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 560.00 | 37 890.00 | 655 670.00 | 693 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 858.00 | 278 534.00 | 676 324.00 | 954 858.00 |
CU Autres participations | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 851.00 | 33 851.00 | | 33 851.00 |
DG Autres réserves | 62 558.00 | 100 511.00 | | 62 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 621.00 | -37 953.00 | | 95 621.00 |
DL TOTAL (I) | 592 030.00 | 496 410.00 | | 592 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 685.00 | 35 530.00 | | 5 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 551.00 | 52 124.00 | | 40 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 248.00 | 45 463.00 | | 34 248.00 |
EA Autres dettes | | 71.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 294.00 | 133 188.00 | | 84 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 324.00 | 629 597.00 | | 676 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 294.00 | 133 188.00 | | 84 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 358.00 | | 1 213.00 | 496 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 273.00 | 261 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 735.00 | 3 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 538.00 | 250 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 315.00 | | | 49 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 429.00 | | 1 213.00 | 439 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 592.00 | 7 389.00 | 158 336.00 | 391 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 012.00 | 7 389.00 | 158 336.00 | 388 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 910.00 | 37 890.00 | 65 910.00 | 65 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 910.00 | 37 890.00 | 65 910.00 | 65 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 910.00 | 37 890.00 | 65 910.00 | 65 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
UX Autres créances clients | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VI Groupe et associés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 912.00 | 87 912.00 | | 87 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 430.00 | 124 125.00 | 5 305.00 | 129 430.00 |
VW T.V.A. | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 294.00 | 84 294.00 | | 84 294.00 |