| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 503 000.00 | 9 904 000.00 | 16 599 000.00 | 26 503 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 859 000.00 | | 859 000.00 | 859 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 207 157.00 | 1 887 663.00 | 319 494.00 | 2 207 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 038 644.00 | 1 427 102.00 | 611 541.00 | 2 038 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 183 268.00 | 2 726 000.00 | 124 457 268.00 | 127 183 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 429 069.00 | 6 040 765.00 | 125 388 303.00 | 131 429 069.00 |
BN En cours de production de biens | 48 313 000.00 | 1 623 000.00 | 46 690 000.00 | 48 313 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 970 000.00 | | 29 970 000.00 | 29 970 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 334 140.00 | | 5 334 140.00 | 5 334 140.00 |
BZ Autres créances | 8 718 351.00 | | 8 718 351.00 | 8 718 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 759 910.00 | | 15 759 910.00 | 15 759 910.00 |
CF Disponibilités | 6 252 373.00 | | 6 252 373.00 | 6 252 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 844.00 | | 173 844.00 | 173 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 238 618.00 | | 36 238 618.00 | 36 238 618.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 447 596.00 | | 1 447 598.00 | 1 447 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 115 285.00 | 6 040 765.00 | 163 074 520.00 | 169 115 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 953 760.00 | 11 953 760.00 | | 11 953 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 721 235.00 | 1 721 235.00 | | 1 721 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 515 592.00 | 10 852 579.00 | | 6 515 592.00 |
DL TOTAL (I) | 133 551 310.00 | 125 552 970.00 | | 133 551 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 968 916.00 | 1 636 061.00 | | 1 968 916.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 257 000.00 | 10 400 000.00 | | 9 257 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 605 040.00 | 27 850 096.00 | | 23 605 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 162.00 | 557 837.00 | | 805 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 201 634.00 | 4 445 658.00 | | 3 201 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 144.00 | 57 767.00 | | 42 144.00 |
EA Autres dettes | 11 027 000.00 | 13 908 000.00 | | 11 027 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 254 263.00 | 32 881 767.00 | | 27 254 263.00 |
ED (V) | 314.00 | 410.00 | | 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 074 520.00 | 160 072 817.00 | | 163 074 520.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 12 386 000.00 | 18 553 000.00 | | 12 386 000.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | -408 000.00 | -1 416 000.00 | | -408 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 22 745 000.00 | 22 020 000.00 | | 22 745 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 444 000.00 | 1 787 000.00 | | 1 444 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 839 635.00 | |
FM Production stockée | | | 22 271 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 131 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 229 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 069 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 343 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 158 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 621 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 731.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 855 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 214 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 064 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 277 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 651 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 629 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 843 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 464.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147.00 | 25 000.00 | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | 29 494.00 | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708 873.00 | | | 708 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 388.00 | 157 479.00 | | 2 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709 261.00 | 157 479.00 | | 709 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709 115.00 | -127 986.00 | | -709 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 016.00 | 1 474 683.00 | | 73 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 720 925.00 | 24 946 480.00 | | 23 720 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 104 243.00 | 14 083 801.00 | | 15 104 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 616 682.00 | 10 862 679.00 | | 8 616 682.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 18 000.00 | 1 052 000.00 | | 18 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 35 000.00 | 215 000.00 | | 35 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 138 301 000.00 | 203 401 000.00 | | 138 301 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 444 000.00 | 1 787 000.00 | | 1 444 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 12 386 000.00 | 185 531 000.00 | | 12 386 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 503 000.00 | | 18 356 000.00 | 122 503 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 444 000.00 | 127 163 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4.00 | 9 444 000.00 | 131 409 000.00 | 4.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 188 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | | 2 058 000.00 | 4.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 970 000.00 | | 218 000.00 | 1 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 000.00 | | 496 000.00 | 1 766 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 965.00 | | 17 642.00 | 118 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 211 000.00 | 1 448 000.00 | 1 211 000.00 | 1 211 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 211 000.00 | 1 448 000.00 | 1 211 000.00 | 1 211 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 257 000.00 | 1 160 000.00 | 6 097 000.00 | 9 257 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 366 000.00 | 10 366 000.00 | | 10 366 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 326 000.00 | 2 326 000.00 | | 2 326 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 271 000.00 | | 26 271 000.00 | 26 271 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 334 000.00 | 5 334 000.00 | | 6 334 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 106 000.00 | 6 106 000.00 | | 5 106 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 961 000.00 | 2 461 000.00 | 1 500 000.00 | 3 961 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 927 000.00 | 2 927 000.00 | | 2 927 000.00 |
VP Divers | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676 000.00 | 676 000.00 | | 676 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 567 000.00 | 14 226 000.00 | 28 271 000.00 | 40 567 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 254 000.00 | 17 656 000.00 | 9 697 000.00 | 27 254 000.00 |