| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 654.00 | 217 124.00 | 5 530.00 | 222 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 769.00 | 788 879.00 | 61 890.00 | 850 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 527.00 | | 74 527.00 | 74 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 029.00 | 1 006 383.00 | 452 646.00 | 1 459 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
BZ Autres créances | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 748 182.00 | 2 258.00 | 4 745 924.00 | 4 748 182.00 |
CF Disponibilités | 88 349.00 | | 88 349.00 | 88 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 848 634.00 | 2 258.00 | 4 846 376.00 | 4 848 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 307 663.00 | 1 008 642.00 | 5 299 021.00 | 6 307 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 127 488.00 | 1 127 488.00 | | 1 127 488.00 |
DH Report à nouveau | 3 684 826.00 | 3 393 706.00 | | 3 684 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 767.00 | 291 121.00 | | 242 767.00 |
DL TOTAL (I) | 5 097 004.00 | 4 854 237.00 | | 5 097 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 976.00 | 103 365.00 | | 104 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 052.00 | 9 360.00 | | 12 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 988.00 | 44 024.00 | | 84 988.00 |
EA Autres dettes | | 173.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 017.00 | 161 964.00 | | 202 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 299 021.00 | 5 016 201.00 | | 5 299 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 017.00 | 161 964.00 | | 202 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 035.00 | | 580 035.00 | 580 035.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 772.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 638.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 376.00 | 10 183.00 | | 7 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 376.00 | 10 183.00 | | 7 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 715.00 | 108 751.00 | | 153 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 620.00 | 672 014.00 | | 698 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 853.00 | 380 894.00 | | 455 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 767.00 | 291 121.00 | | 242 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 029.00 | | | 1 459 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 459 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 279.00 | | | 305 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 423.00 | | | 1 073 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 327.00 | | | 80 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 611.00 | 13 772.00 | | 992 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 230.00 | 13 772.00 | | 992 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 74 527.00 | | | 74 527.00 |
UX Autres créances clients | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 630.00 | 12 103.00 | 74 527.00 | 86 630.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |