| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 531.00 | | 141 531.00 | 141 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BZ Autres créances | 30 111.00 | | 30 111.00 | 30 111.00 |
CF Disponibilités | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 255.00 | | 67 255.00 | 67 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 786.00 | | 208 786.00 | 208 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 738.00 | 45 738.00 | | 45 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 137 410.00 | 136 202.00 | | 137 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 373.00 | 1 208.00 | | -18 373.00 |
DL TOTAL (I) | 169 345.00 | 187 716.00 | | 169 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 037.00 | 8 871.00 | | 6 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 853.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 400.00 | 360.00 | | 41 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 004.00 | 11 604.00 | | 4 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -12 000.00 | -12 000.00 | | -12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 441.00 | 80 688.00 | | 39 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 786.00 | 268 406.00 | | 208 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 141 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 374.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 261 237.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 373.00 | 260 028.00 | | 48 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 373.00 | 1 208.00 | | -18 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 272.00 | | | 140 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 272.00 | | | 140 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 514.00 | | | 23 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 514.00 | | | 23 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 853.00 | 81 853.00 | | 81 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | | | 668.00 |
ST Autres comptes | 61 699.00 | | | 61 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 810.00 | | | 36 810.00 |
YT Sous‐traitance | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 810.00 | | | 36 810.00 |