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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
BZ Autres créances | 101 405.00 | | 101 405.00 | 101 405.00 |
CF Disponibilités | 530 159.00 | | 530 159.00 | 530 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 014.00 | | 632 014.00 | 632 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 190.00 | 12 176.00 | 632 014.00 | 644 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 041.00 | | | 50 041.00 |
DH Report à nouveau | 483.00 | | | 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 660.00 | | | 120 660.00 |
DL TOTAL (I) | 186 784.00 | | | 186 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 690.00 | | | 61 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
EA Autres dettes | 375 085.00 | | | 375 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 230.00 | | | 445 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 014.00 | | | 632 014.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 48 481.00 | | | 48 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 230.00 | | | 445 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
FQ Autres produits | | | 700 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 404 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 554.00 | |
GN Différences positives de change | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 699 521.00 | | | 699 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 404 943.00 | | | 404 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 041.00 | | | 40 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 644.00 | | | 702 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 985.00 | | | 581 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 660.00 | | | 120 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 690.00 | 61 690.00 | | 61 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 085.00 | 375 085.00 | | 375 085.00 |
VB T. V. A. | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
VC Groupe et associés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VI Groupe et associés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 026.00 | 79 026.00 | | 79 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 855.00 | 101 855.00 | | 101 855.00 |
VW T.V.A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 230.00 | 445 230.00 | | 445 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | | | 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 363.00 | | | 129 363.00 |
ST Autres comptes | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 710.00 | | | 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 513.00 | | | 67 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 035.00 | | | 45 035.00 |
ZE Dividendes | 323 760.00 | | | 323 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 231.00 | | | 136 231.00 |