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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692 810.00 | 556 486.00 | 136 324.00 | 692 810.00 |
AH Fonds commercial | 882 808.00 | | 882 808.00 | 882 808.00 |
AP Constructions | 100 070.00 | 29 509.00 | 70 560.00 | 100 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 826.00 | 300 300.00 | 11 526.00 | 311 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 683.00 | | 23 683.00 | 23 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 697.00 | 886 295.00 | 1 224 402.00 | 2 110 697.00 |
BT Marchandises | 757 422.00 | 619 085.00 | 138 337.00 | 757 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 956.00 | 39 301.00 | 1 032 656.00 | 1 071 956.00 |
BZ Autres créances | 192 934.00 | | 192 934.00 | 192 934.00 |
CF Disponibilités | 6 049 756.00 | | 6 049 756.00 | 6 049 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 551.00 | | 91 551.00 | 91 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 163 619.00 | 658 386.00 | 7 505 233.00 | 8 163 619.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 122 459.00 | | 122 459.00 | 122 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 396 775.00 | 1 544 680.00 | 8 852 094.00 | 10 396 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 220.00 | | | 46 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 550.00 | | | 278 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 763.00 | | | 207 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 855.00 | | | 27 855.00 |
DG Autres réserves | 2 146 854.00 | | | 2 146 854.00 |
DH Report à nouveau | 1 599 118.00 | | | 1 599 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 588.00 | | | 658 588.00 |
DL TOTAL (I) | 4 918 729.00 | | | 4 918 729.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 408.00 | | | 47 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 125.00 | | | 182 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 369.00 | | | 767 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 342.00 | | | 789 342.00 |
EA Autres dettes | 380 479.00 | | | 380 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 711 642.00 | | | 1 711 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 878 366.00 | | | 3 878 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 852 094.00 | | | 8 852 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 648 833.00 | | | 3 648 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 895 240.00 | | 3 895 240.00 | 3 895 240.00 |
FD Production vendue biens | 1 856 260.00 | | 1 856 260.00 | 1 856 260.00 |
FG Production vendue services | 2 156 998.00 | | 2 156 998.00 | 2 156 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 908 499.00 | | 7 908 499.00 | 7 908 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 759 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 849 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 583 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 173 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 652 872.00 | |
GE Autres charges | | | 236 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 919 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 929 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 726.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 236 343.00 | | | 236 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 173.00 | | | 46 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 298.00 | | | 46 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 868.00 | | | 34 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 875.00 | | | 34 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 492.00 | | | 139 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 798.00 | | | 155 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 928 489.00 | | | 8 928 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 269 901.00 | | | 8 269 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 588.00 | | | 658 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189 071.00 | | | 189 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 531.00 | | 87 218.00 | 2 078 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 052.00 | 2 110 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 052.00 | 435 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 516 912.00 | | 58 706.00 | 1 516 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 119.00 | | 28 512.00 | 462 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 107.00 | 111 188.00 | | 775 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 565.00 | 92 921.00 | | 463 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 542.00 | 18 267.00 | | 311 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 125.00 | 182 125.00 | | 182 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 369.00 | 767 369.00 | | 767 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 198.00 | 413 198.00 | | 413 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 671.00 | 308 671.00 | | 308 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 479.00 | 380 479.00 | | 380 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 711 642.00 | 1 711 642.00 | | 1 711 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 956.00 | 1 071 956.00 | | 1 071 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 43 995.00 | 43 995.00 | | 43 995.00 |
VC Groupe et associés | 65 477.00 | 65 477.00 | | 65 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 30 000.00 | 15 000.00 | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 202.00 | 67 202.00 | | 67 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 551.00 | 91 551.00 | | 91 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 941.00 | 1 356 441.00 | 97 500.00 | 1 453 941.00 |
VW T.V.A. | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 878 366.00 | 3 863 366.00 | 15 000.00 | 3 878 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |