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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170 895.00 | 2 170 895.00 | | 2 170 895.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 427 174.00 | | 427 174.00 | 427 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 617.00 | 2 192 491.00 | 127.00 | 2 192 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 742.00 | | 188 742.00 | 188 742.00 |
BZ Autres créances | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 802.00 | | 361 802.00 | 361 802.00 |
CF Disponibilités | 319 844.00 | | 319 844.00 | 319 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 723.00 | | 874 723.00 | 874 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 340.00 | 2 192 491.00 | 874 849.00 | 3 067 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -94 428.00 | | | -94 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 355.00 | | | -260 355.00 |
DL TOTAL (I) | -339 537.00 | | | -339 537.00 |
DN Avances conditionnées | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DO TOTAL (II) | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852.00 | | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 905.00 | 17 698.00 | | 21 905.00 |
EA Autres dettes | 1 052 331.00 | | | 1 052 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 938.00 | | | 1 061 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 849.00 | | | 874 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 938.00 | | | 1 061 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 742.00 | 262.00 | 189 004.00 | 188 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 742.00 | 262.00 | 189 004.00 | 188 742.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218.00 | |
GE Autres charges | | | 5 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 728.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427 174.00 | | | 427 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 999.00 | | | 427 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406 780.00 | | | -406 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 921.00 | | | 215 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 275.00 | | | 476 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 355.00 | | | -260 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 619 791.00 | | | 2 619 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 174.00 | 2 192 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 427 174.00 | 2 170 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 598 069.00 | | | 2 598 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 192 491.00 | | | 2 192 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170 895.00 | | | 2 170 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052 331.00 | 1 052 331.00 | | 1 052 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 188 742.00 | 188 742.00 | | 188 742.00 |
VB T. V. A. | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VC Groupe et associés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VI Groupe et associés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 204.00 | 193 204.00 | | 193 204.00 |
VW T.V.A. | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 937.00 | 1 061 937.00 | | 1 061 937.00 |