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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | 91 469.00 | 91 469.00 | 182 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 939.00 | 98 469.00 | 91 469.00 | 189 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 790.00 | 1 705.00 | 13 086.00 | 14 790.00 |
BZ Autres créances | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
CF Disponibilités | 25 035.00 | | 25 035.00 | 25 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 576.00 | 1 705.00 | 54 871.00 | 56 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 515.00 | 100 174.00 | 146 340.00 | 246 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DH Report à nouveau | 70 623.00 | 68 294.00 | | 70 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 148.00 | 2 330.00 | | -49 148.00 |
DL TOTAL (I) | 31 900.00 | 81 048.00 | | 31 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 924.00 | 51 228.00 | | 101 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 030.00 | 52 308.00 | | 12 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487.00 | 580.00 | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 441.00 | 104 117.00 | | 114 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 340.00 | 185 164.00 | | 146 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 441.00 | 104 117.00 | | 14 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910 114.00 | | 910 114.00 | 910 114.00 |
FG Production vendue services | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 571.00 | | 911 571.00 | 911 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 842.00 | | | 53 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 842.00 | | | 53 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 842.00 | | | -53 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 411.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 574.00 | 840 908.00 | | 911 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 722.00 | 838 578.00 | | 960 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 148.00 | 2 330.00 | | -49 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 938.00 | | | 189 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 938.00 | | | 189 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
6T Sur comptes clients | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 174.00 | | | 93 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 174.00 | | | 93 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
UX Autres créances clients | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VB T. V. A. | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VI Groupe et associés | 101 924.00 | 101 924.00 | | 101 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 440.00 | 114 440.00 | | 114 440.00 |