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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 560 400.00 | 1 429 069.00 | 1 131 331.00 | 2 560 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224.00 | 223.00 | 1 001.00 | 1 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 725.00 | | 51 725.00 | 51 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 613 349.00 | 1 429 292.00 | 1 184 057.00 | 2 613 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 059.00 | 5 940.00 | 32 119.00 | 38 059.00 |
BZ Autres créances | 7 857.00 | 7 000.00 | 857.00 | 7 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 241 857.00 | | 1 241 857.00 | 1 241 857.00 |
CF Disponibilités | 271 023.00 | | 271 023.00 | 271 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 379.00 | 12 940.00 | 1 565 439.00 | 1 578 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 191 727.00 | 1 442 232.00 | 2 749 495.00 | 4 191 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
DH Report à nouveau | 1 721 769.00 | 1 580 918.00 | | 1 721 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 212.00 | 140 851.00 | | 228 212.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 105.00 | 1 936 893.00 | | 2 165 105.00 |
DP Provisions pour risques | | 92 185.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 92 185.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 049.00 | 334 119.00 | | 391 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 371.00 | 87 675.00 | | 86 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 007.00 | 14 076.00 | | 44 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 760.00 | 18 652.00 | | 46 760.00 |
EA Autres dettes | | 58.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 204.00 | 18 981.00 | | 16 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 390.00 | 473 561.00 | | 584 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 495.00 | 2 502 639.00 | | 2 749 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 684.00 | 194 161.00 | | 245 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 371.00 | | | 86 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 220.00 | | 504 220.00 | 504 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 220.00 | | 504 220.00 | 504 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 519.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 593.00 | | | 155 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 593.00 | 150.00 | | 155 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 107.00 | | | 100 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 393.00 | | | 103 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 199.00 | 150.00 | | 52 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 577.00 | 49 033.00 | | 80 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 900.00 | 583 848.00 | | 758 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 689.00 | 442 997.00 | | 530 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 212.00 | 140 851.00 | | 228 212.00 |