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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
028 Immobilisations corporelles | 731 737.00 | 546 756.00 | 184 981.00 | 731 737.00 |
040 Immobilisations financières | 27 127.00 | | 27 127.00 | 27 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 770 622.00 | 546 756.00 | 223 866.00 | 770 622.00 |
060 Stock marchandises | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 21 503.00 | | 21 503.00 | 21 503.00 |
084 Disponibilités | 120 953.00 | | 120 953.00 | 120 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 651.00 | | 160 651.00 | 160 651.00 |
110 Total général Actif | 931 273.00 | 546 756.00 | 384 517.00 | 931 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 080.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 208.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 346.00 | |
134 Report à nouveau | | | -146 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 449.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -103 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 302 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 476.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 487 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 493.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 246 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 499 310.00 | 337 814.00 | | 499 310.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 77 619.00 | 23 596.00 | | 77 619.00 |
230 Autres produits | 11 229.00 | 57 673.00 | | 11 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 588 158.00 | 419 083.00 | | 588 158.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 144.00 | 63 994.00 | | 102 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 520.00 | 3 782.00 | | 1 520.00 |
242 Autres charges externes. | 160 846.00 | 119 985.00 | | 160 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 695.00 | 8 261.00 | | 6 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 221 094.00 | 224 120.00 | | 221 094.00 |
252 Charges sociales | 82 271.00 | 84 660.00 | | 82 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 412.00 | 57 415.00 | | 56 412.00 |
262 Autres charges | 667.00 | 1 162.00 | | 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 631 650.00 | 563 379.00 | | 631 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 492.00 | -144 296.00 | | -43 492.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
294 Charges financières | 2 729.00 | 2 123.00 | | 2 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 857.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 449.00 | -146 464.00 | | -45 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 754 129.00 | | | 754 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 153.00 | | | 65 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 991.00 | | | 34 991.00 |