| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
AH Fonds commercial | 53 052.00 | | 53 052.00 | 53 052.00 |
AP Constructions | 316 811.00 | 290 849.00 | 25 961.00 | 316 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 034.00 | 47 521.00 | 11 512.00 | 59 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 301.00 | 79 866.00 | 71 436.00 | 151 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 593.00 | 447 237.00 | 169 356.00 | 616 593.00 |
BT Marchandises | 585 174.00 | | 585 174.00 | 585 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 971.00 | 147 142.00 | 467 829.00 | 614 971.00 |
BZ Autres créances | 91 794.00 | | 91 794.00 | 91 794.00 |
CF Disponibilités | 488 659.00 | | 488 659.00 | 488 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 008.00 | 147 142.00 | 1 641 865.00 | 1 789 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 601.00 | 594 380.00 | 1 811 221.00 | 2 405 601.00 |
CU Autres participations | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 992 031.00 | 992 031.00 | | 992 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 469.00 | 47 188.00 | | 41 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 500.00 | 1 215 219.00 | | 1 209 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 159.00 | 51 952.00 | | 32 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 585.00 | 142 214.00 | | 147 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 984.00 | 295 416.00 | | 295 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 918.00 | 99 856.00 | | 104 918.00 |
EA Autres dettes | 21 075.00 | 1 226.00 | | 21 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 721.00 | 590 664.00 | | 601 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 221.00 | 1 805 883.00 | | 1 811 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 770.00 | 558 549.00 | | 589 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 685 187.00 | 452.00 | 2 685 639.00 | 2 685 187.00 |
FG Production vendue services | 116 527.00 | | 116 527.00 | 116 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 714.00 | 452.00 | 2 802 166.00 | 2 801 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 811 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 948 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 124.00 | |
GE Autres charges | | | 8 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 769 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 507.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 810.00 | 1 856.00 | | 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 025.00 | 5 165.00 | | 5 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 291.00 | 6 326.00 | | 5 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 316.00 | 11 491.00 | | 10 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 90.00 | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 775.00 | 90.00 | | 5 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 541.00 | 11 401.00 | | 4 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 126.00 | 5 364.00 | | 9 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 420.00 | 3 052 185.00 | | 2 831 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 951.00 | 3 004 997.00 | | 2 789 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 469.00 | 47 188.00 | | 41 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 469.00 | | 11 344.00 | 606 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220.00 | 616 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 220.00 | 527 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 054.00 | | | 82 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 363.00 | | 11 002.00 | 517 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 052.00 | | 342.00 | 7 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 560.00 | 36 897.00 | 1 220.00 | 411 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 001.00 | | | 29 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 559.00 | 36 897.00 | 1 220.00 | 382 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 618.00 | 62 124.00 | 8 599.00 | 93 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 618.00 | 62 124.00 | 8 599.00 | 93 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 618.00 | 62 124.00 | 8 599.00 | 93 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 124.00 | 8 599.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 984.00 | 295 984.00 | | 295 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 237.00 | 38 237.00 | | 38 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
UX Autres créances clients | 438 151.00 | | | 438 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 820.00 | | | 176 820.00 |
VB T. V. A. | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 159.00 | 20 209.00 | 11 950.00 | 32 159.00 |
VI Groupe et associés | 147 585.00 | 147 585.00 | | 147 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 889.00 | | | 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 791.00 | | | 65 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 492.00 | 715 174.00 | 6 318.00 | 721 492.00 |
VW T.V.A. | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 721.00 | 589 770.00 | 11 950.00 | 601 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
ST Autres comptes | 159 105.00 | | | 159 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 729.00 | | | 57 729.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 723.00 | | | 54 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 579.00 | | | 34 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 549 610.00 | | | 549 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 441 769.00 | | | 441 769.00 |
ZE Dividendes | 47 188.00 | | | 47 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 955.00 | | | 282 955.00 |