| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
AP Constructions | 133 496.00 | 94 193.00 | 39 302.00 | 133 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 562.00 | 96 776.00 | 3 785.00 | 100 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 784 026.00 | | 1 784 026.00 | 1 784 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 348 732.00 | 1 507 960.00 | 1 840 771.00 | 3 348 732.00 |
BT Marchandises | 238 105.00 | | 238 105.00 | 238 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
BZ Autres créances | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 300.00 | | 150 300.00 | 150 300.00 |
CF Disponibilités | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 423.00 | | 418 423.00 | 418 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 156.00 | 1 507 960.00 | 2 259 195.00 | 3 767 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 797 683.00 | | | 1 797 683.00 |
CU Autres participations | 1 286 938.00 | 1 286 938.00 | | 1 286 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 600.00 | 300 600.00 | | 300 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 948.00 | 211 948.00 | | 211 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 200.00 | 90 200.00 | | 90 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 576 174.00 | 2 102 591.00 | | 2 576 174.00 |
DH Report à nouveau | | -1 586 466.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 668 046.00 | 2 060 050.00 | | -1 668 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 877.00 | 3 178 923.00 | | 1 510 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 477.00 | 222 774.00 | | 338 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 485.00 | 10 323.00 | | 34 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 385.00 | 81 415.00 | | 322 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 969.00 | 324 725.00 | | 52 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 317.00 | 639 239.00 | | 748 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 195.00 | 3 818 163.00 | | 2 259 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 044.00 | 639 239.00 | | 601 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 983.00 | | | 131 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 688.00 | | 805 688.00 | 805 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 688.00 | | 805 688.00 | 805 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 286 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 632 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 274.00 | 78 593.00 | | 35 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 274.00 | 78 593.00 | | 35 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 274.00 | -74 593.00 | | -35 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 389.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 731.00 | 2 876 894.00 | | 910 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 777.00 | 816 844.00 | | 2 578 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 668 046.00 | 2 060 050.00 | | -1 668 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 292.00 | 16 730.00 | | 204 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 052.00 | | | 30 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 240.00 | 16 730.00 | | 174 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 386.00 | 322 386.00 | | 322 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 784 026.00 | 1 784 026.00 | | 1 784 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
UX Autres créances clients | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VB T. V. A. | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 983.00 | 131 983.00 | | 131 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 858.00 | 54 634.00 | 147 223.00 | 201 858.00 |
VI Groupe et associés | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 058.00 | 1 825 058.00 | | 1 825 058.00 |
VW T.V.A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 318.00 | 601 045.00 | 147 273.00 | 748 318.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |