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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AP Constructions | 21 889.00 | 21 497.00 | 392.00 | 21 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 930.00 | 47 930.00 | | 47 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 212.00 | 357 254.00 | 96 958.00 | 454 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 735.00 | 428 026.00 | 116 709.00 | 544 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
BZ Autres créances | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
CF Disponibilités | 91 553.00 | | 91 553.00 | 91 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 143.00 | | 123 143.00 | 123 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 879.00 | 428 026.00 | 239 852.00 | 667 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
DH Report à nouveau | 21 883.00 | 7 378.00 | | 21 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 622.00 | 14 505.00 | | 12 622.00 |
DL TOTAL (I) | 82 422.00 | 69 800.00 | | 82 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 7 538.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 695.00 | 12 077.00 | | 31 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 928.00 | 51 424.00 | | 63 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 724.00 | 74 667.00 | | 61 724.00 |
EA Autres dettes | | 30 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 431.00 | 175 814.00 | | 157 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 852.00 | 245 614.00 | | 239 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 431.00 | 175 814.00 | | 157 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 538.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 476.00 | | 490 476.00 | 490 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 476.00 | | 490 476.00 | 490 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 860.00 | 41 032.00 | | 11 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 288.00 | 329.00 | | 48 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 288.00 | 329.00 | | 48 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 288.00 | -329.00 | | -23 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | 1 417.00 | | 2 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 340.00 | 435 559.00 | | 527 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 719.00 | 421 054.00 | | 514 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 622.00 | 14 505.00 | | 12 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 062.00 | 4 123.00 | | 2 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 610.00 | | 7 125.00 | 537 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 906.00 | | 7 125.00 | 516 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 152.00 | 20 874.00 | | 407 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 807.00 | 20 874.00 | | 405 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 928.00 | 63 928.00 | | 63 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
VB T. V. A. | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 340.00 | 31 590.00 | 18 750.00 | 50 340.00 |
VW T.V.A. | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 431.00 | 157 431.00 | | 157 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |