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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 46 850.00 | 23 116.00 | 23 734.00 | 46 850.00 |
AP Constructions | 87 820.00 | 87 820.00 | | 87 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 518 537.00 | 2 322 899.00 | 195 638.00 | 2 518 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 148.00 | 878 844.00 | 5 304.00 | 884 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 589 050.00 | 3 327 924.00 | 261 126.00 | 3 589 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 343.00 | | 42 343.00 | 42 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 461 557.00 | 26 310.00 | 6 435 247.00 | 6 461 557.00 |
BZ Autres créances | 1 515 961.00 | | 1 515 961.00 | 1 515 961.00 |
CF Disponibilités | 5 226 332.00 | | 5 226 332.00 | 5 226 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 248 002.00 | 26 310.00 | 13 221 693.00 | 13 248 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 837 053.00 | 3 354 234.00 | 13 482 819.00 | 16 837 053.00 |
CU Autres participations | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
DH Report à nouveau | 168.00 | | | 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 490.00 | | | 632 490.00 |
DK Provisions réglementées | 75 955.00 | | | 75 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 960.00 | | | 1 210 960.00 |
DP Provisions pour risques | 723 304.00 | | | 723 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 686.00 | | | 247 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 970 990.00 | | | 970 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 087 643.00 | | | 2 087 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 948 056.00 | | | 4 948 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 812 547.00 | | | 2 812 547.00 |
EA Autres dettes | 522 816.00 | | | 522 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 929 808.00 | | | 929 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 300 869.00 | | | 11 300 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 482 819.00 | | | 13 482 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 300 869.00 | | | 11 300 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 087 643.00 | | | 2 087 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 796.00 | | 60 796.00 | 60 796.00 |
FG Production vendue services | 29 543 971.00 | | 29 543 971.00 | 29 543 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 604 767.00 | | 29 604 767.00 | 29 604 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 948 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 470 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 040 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 229 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 395 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 828 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 072 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 636 304.00 | |
GE Autres charges | | | 831 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 271 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 439.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 180 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 971 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265 898.00 | | | 265 898.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 759.00 | | | 32 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 020.00 | | | 88 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 720.00 | | | 123 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 646.00 | | | 79 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 074.00 | | | 44 074.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 445.00 | | | 156 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 970.00 | | | 226 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 373 374.00 | | | 32 373 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 740 884.00 | | | 31 740 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 490.00 | | | 632 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 791 745.00 | | 81 355.00 | 3 791 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | 36 450.00 | 70 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 284 050.00 | | 3 589 050.00 | 284 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 214 050.00 | | 3 537 356.00 | 214 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 670 051.00 | | 81 355.00 | 3 670 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 450.00 | | | 106 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 456 206.00 | 85 769.00 | 214 050.00 | 3 456 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 440 961.00 | 85 769.00 | 214 050.00 | 3 440 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 84 329.00 | 9 646.00 | 18 020.00 | 84 329.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 016 988.00 | 636 304.00 | 682 302.00 | 1 016 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 700 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 948 056.00 | 4 948 056.00 | | 4 948 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 626 203.00 | 626 203.00 | | 626 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 330.00 | 635 330.00 | | 635 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 255.00 | 90 255.00 | | 90 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 929 808.00 | 929 808.00 | | 929 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 6 461 557.00 | 6 461 557.00 | | 6 461 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VB T. V. A. | 491 095.00 | 491 095.00 | | 491 095.00 |
VC Groupe et associés | 695 247.00 | 695 247.00 | | 695 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 087 643.00 | 2 087 643.00 | | 2 087 643.00 |
VI Groupe et associés | 432 560.00 | 432 560.00 | | 432 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 788.00 | 99 788.00 | | 99 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 712.00 | 324 712.00 | | 324 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 985 168.00 | 7 977 518.00 | 7 650.00 | 7 985 168.00 |
VW T.V.A. | 1 451 226.00 | 1 451 226.00 | | 1 451 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 300 869.00 | 11 300 869.00 | | 11 300 869.00 |