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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279 439.00 | | 279 439.00 | 279 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 691.00 | 328 517.00 | 4 174.00 | 332 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 182.00 | | 141 182.00 | 141 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 312.00 | 328 517.00 | 424 796.00 | 753 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 309 595.00 | 229 364.00 | 2 080 231.00 | 2 309 595.00 |
BZ Autres créances | 766 791.00 | | 766 791.00 | 766 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 555.00 | | 570 555.00 | 570 555.00 |
CF Disponibilités | 194 033.00 | | 194 033.00 | 194 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 850 228.00 | 229 364.00 | 3 620 864.00 | 3 850 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 603 541.00 | 557 881.00 | 4 045 660.00 | 4 603 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 18 294.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 057 777.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 190.00 | 472 922.00 | | 24 190.00 |
DH Report à nouveau | | -192 902.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 283 770.00 | 1 504 823.00 | | 1 283 770.00 |
DL TOTAL (I) | 2 307 960.00 | 2 860 914.00 | | 2 307 960.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 404.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 649.00 | 1 059 257.00 | | 795 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 019.00 | 26 483.00 | | 87 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 443.00 | 337 149.00 | | 821 443.00 |
EA Autres dettes | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 710.00 | 1 445 293.00 | | 1 733 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 045 660.00 | 4 306 207.00 | | 4 045 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 013.00 | | | 769 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 439.00 | | | 279 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 240.00 | | | 359 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 334.00 | | | 139 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 599.00 | 5 021.00 | 20 103.00 | 343 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 599.00 | 5 021.00 | 20 103.00 | 343 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780 039.00 | 600 366.00 | 179 673.00 | 780 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 019.00 | 87 018.00 | | 87 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 182.00 | 141 182.00 | | 141 182.00 |
UX Autres créances clients | 2 309 595.00 | 2 309 595.00 | | 2 309 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 218.00 | | | 279 218.00 |
VP Divers | 756 791.00 | 766 791.00 | | 756 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821 443.00 | 821 443.00 | | 821 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 226 822.00 | 3 226 822.00 | | 3 226 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 710.00 | 1 554 038.00 | 179 673.00 | 1 733 710.00 |