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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 919.00 | 82.00 | 5 837.00 | 5 919.00 |
AN Terrains | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
AP Constructions | 939 608.00 | 472 112.00 | 467 496.00 | 939 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 332 777.00 | 3 604 066.00 | 728 711.00 | 4 332 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 551.00 | 17 142.00 | 1 409.00 | 18 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 692 562.00 | | 692 562.00 | 692 562.00 |
BF Prêts | 63 198.00 | | 63 198.00 | 63 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 085 310.00 | 4 093 402.00 | 1 997 533.00 | 6 085 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 437 916.00 | 76 728.00 | 2 361 188.00 | 2 437 916.00 |
BN En cours de production de biens | 53 748.00 | 7 248.00 | 46 500.00 | 53 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 600 291.00 | 100 691.00 | 499 600.00 | 600 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 484 482.00 | 355 704.00 | 2 128 778.00 | 2 484 482.00 |
BZ Autres créances | 304 870.00 | | 304 870.00 | 304 870.00 |
CF Disponibilités | 1 533 546.00 | | 1 533 546.00 | 1 533 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 418 053.00 | 540 371.00 | 6 877 682.00 | 7 418 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 503 363.00 | 4 633 773.00 | 8 875 215.00 | 13 503 363.00 |
CU Autres participations | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 640 953.00 | 381 250.00 | | 3 640 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 584.00 | 82 584.00 | | 82 584.00 |
DH Report à nouveau | -956 444.00 | -740 308.00 | | -956 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -980 173.00 | -570 432.00 | | -980 173.00 |
DK Provisions réglementées | 281 806.00 | 673 466.00 | | 281 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 851.00 | -135 315.00 | | 2 106 851.00 |
DP Provisions pour risques | 723 251.00 | 668 384.00 | | 723 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 723 251.00 | 668 384.00 | | 723 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 904.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 854 326.00 | 1 386 613.00 | | 4 854 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 926.00 | 403 503.00 | | 644 926.00 |
EA Autres dettes | 545 861.00 | 3 925 359.00 | | 545 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 045 113.00 | 5 746 379.00 | | 6 045 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 875 215.00 | 6 279 448.00 | | 8 875 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 847 798.00 | | 3 847 798.00 | 3 847 798.00 |
FD Production vendue biens | 8 162 908.00 | | 8 162 908.00 | 8 162 908.00 |
FG Production vendue services | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 039 686.00 | | 12 039 686.00 | 12 039 686.00 |
FM Production stockée | | | 64 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 693 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 086 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 299 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 569 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 210 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 468 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 691 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -998 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 012 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 700.00 | 32 282.00 | | 32 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 700.00 | 42 432.00 | | 32 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 604 691.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 612 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 700.00 | -569 784.00 | | 32 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 725 785.00 | 11 986 611.00 | | 12 725 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 705 957.00 | 12 557 043.00 | | 13 705 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -980 172.00 | -570 432.00 | | -980 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 220 000.00 | 3 220 000.00 | | 3 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 169 000.00 | 2 169 000.00 | | 2 169 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 434 000.00 | 2 434 000.00 | | 2 434 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 434 000.00 | 2 434 000.00 | | 2 434 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 579 000.00 | 5 579 000.00 | | 5 579 000.00 |