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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 344.00 | | 195 344.00 | 195 344.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 075.00 | 7 683.00 | 6 392.00 | 14 075.00 |
040 Immobilisations financières | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 074.00 | 7 683.00 | 207 391.00 | 215 074.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 626.00 | 16 125.00 | 74 500.00 | 90 626.00 |
072 Créances – Autres | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
084 Disponibilités | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 815.00 | 16 125.00 | 98 689.00 | 114 815.00 |
110 Total général Actif | 329 889.00 | 23 808.00 | 306 081.00 | 329 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 314.00 | 279 955.00 | | 242 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 167.00 | 1 500.00 | | 2 167.00 |
230 Autres produits | 42 225.00 | 426.00 | | 42 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 706.00 | 281 881.00 | | 286 706.00 |
242 Autres charges externes. | 51 332.00 | 50 097.00 | | 51 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 444.00 | | | 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 544.00 | 968.00 | | 2 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 287.00 | 131 315.00 | | 135 287.00 |
252 Charges sociales | 37 910.00 | 38 406.00 | | 37 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 485.00 | 1 887.00 | | 1 485.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 972.00 | 20 663.00 | | 11 972.00 |
262 Autres charges | 31 536.00 | 3 958.00 | | 31 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 067.00 | 247 294.00 | | 272 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 639.00 | 34 587.00 | | 14 639.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
294 Charges financières | 2 971.00 | 4 109.00 | | 2 971.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 90.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 962.00 | 4 466.00 | | 2 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 438.00 | 25 922.00 | | 20 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 908.00 | | | 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 167.00 | | | 214 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 908.00 | | | 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 41 916.00 | | | 41 916.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 41 916.00 | | | 41 916.00 |