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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 302 500.00 | 129 193.00 | 173 307.00 | 302 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 795.00 | 56 795.00 | | 56 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 885.00 | 185 988.00 | 207 897.00 | 393 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 630.00 | | 127 630.00 | 127 630.00 |
BZ Autres créances | 27 376.00 | | 27 376.00 | 27 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 156 623.00 | | 156 623.00 | 156 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 464.00 | | 112 464.00 | 112 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 293.00 | | 424 293.00 | 424 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 178.00 | 185 988.00 | 632 191.00 | 818 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 487.00 | | | 79 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
DL TOTAL (I) | 473 154.00 | | | 473 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | | | 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 699.00 | | | 64 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 037.00 | | | 159 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 191.00 | | | 632 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 037.00 | | | 99 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 272.00 | 159 937.00 | 177 209.00 | 17 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 272.00 | 159 937.00 | 177 209.00 | 17 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 218.00 | | | -5 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 745.00 | | | 210 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 079.00 | | | 202 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 212.00 | | 673.00 | 393 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 295.00 | | | 359 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 575.00 | | 673.00 | 12 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 316.00 | 5 672.00 | | 180 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 316.00 | 5 672.00 | | 180 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 699.00 | 64 699.00 | | 64 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
UX Autres créances clients | 127 630.00 | 127 630.00 | | 127 630.00 |
VB T. V. A. | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VP Divers | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 464.00 | 112 464.00 | | 112 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 717.00 | 267 470.00 | 13 248.00 | 280 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 037.00 | 99 037.00 | 60 000.00 | 159 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
ST Autres comptes | 49 057.00 | | | 49 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 086.00 | | | 58 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 999.00 | | | 113 999.00 |