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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 240.00 | 99 568.00 | 1 672.00 | 101 240.00 |
AN Terrains | 81 450.00 | 843 391.00 | -761 940.00 | 81 450.00 |
AP Constructions | 1 048 089.00 | 1 586 702.00 | -538 613.00 | 1 048 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970 958.00 | 301 322.00 | 1 669 635.00 | 1 970 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 678.00 | | 117 678.00 | 117 678.00 |
BF Prêts | 103 536.00 | | 103 536.00 | 103 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 995.00 | | 38 995.00 | 38 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 461 948.00 | 2 830 984.00 | 630 963.00 | 3 461 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 960.00 | 21 530.00 | 612 430.00 | 633 960.00 |
BZ Autres créances | 336 348.00 | | 336 348.00 | 336 348.00 |
CF Disponibilités | 86 547.00 | | 86 547.00 | 86 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 784.00 | 21 530.00 | 1 047 254.00 | 1 068 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 530 732.00 | 2 852 514.00 | 1 678 217.00 | 4 530 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 663.00 | | | 114 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 096.00 | 200 096.00 | | 200 096.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 430 168.00 | | |
DH Report à nouveau | -54 436.00 | | | -54 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 554.00 | -484 605.00 | | -323 554.00 |
DL TOTAL (I) | -177 894.00 | 145 659.00 | | -177 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 318.00 | 2 500.00 | | 93 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110 572.00 | 1 168 998.00 | | 1 110 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 780.00 | 233 416.00 | | 293 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 542.00 | 436 601.00 | | 307 542.00 |
EA Autres dettes | 9 413.00 | 595.00 | | 9 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 738.00 | 1 842 111.00 | | 1 821 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 217.00 | 2 022 145.00 | | 1 678 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 738.00 | 1 842 111.00 | | 1 821 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 500.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 791 120.00 | | 35 504.00 | 3 791 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 541.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 541.00 | 142 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 675.00 | 3 461 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358 134.00 | 3 218 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 240.00 | | | 101 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 575 216.00 | | 1 094.00 | 3 575 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 663.00 | | 34 409.00 | 114 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 041 028.00 | 148 090.00 | 358 134.00 | 3 041 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 353.00 | 4 214.00 | | 95 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 945 675.00 | 143 875.00 | 358 134.00 | 2 945 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 374.00 | | | 34 374.00 |
6T Sur comptes clients | 22 392.00 | | 862.00 | 22 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 392.00 | | 862.00 | 22 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 766.00 | | 862.00 | 56 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 780.00 | 293 780.00 | | 293 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 429.00 | 180 429.00 | | 180 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 495.00 | 70 495.00 | | 70 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
UP Prêts | 103 536.00 | 3 591.00 | 99 944.00 | 103 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 995.00 | | 38 995.00 | 38 995.00 |
UX Autres créances clients | 612 430.00 | 612 430.00 | | 612 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
VB T. V. A. | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 399.00 | 90 399.00 | | 90 399.00 |
VI Groupe et associés | 1 110 572.00 | 1 110 572.00 | | 1 110 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
VP Divers | 233 090.00 | 233 090.00 | | 233 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 715.00 | 78 715.00 | | 78 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 768.00 | 985 828.00 | 138 940.00 | 1 124 768.00 |
VX Obligations cautionnées | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 738.00 | 1 821 738.00 | | 1 821 738.00 |