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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 630.00 | 49 630.00 | | 49 630.00 |
AN Terrains | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
AP Constructions | 4 304 521.00 | 3 426 936.00 | 877 585.00 | 4 304 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 354 731.00 | 3 476 567.00 | 878 164.00 | 4 354 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 484.00 | | 48 484.00 | 48 484.00 |
BZ Autres créances | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CF Disponibilités | 1 028 057.00 | | 1 028 057.00 | 1 028 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 174.00 | | 1 078 174.00 | 1 078 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 432 905.00 | 3 476 567.00 | 1 956 338.00 | 5 432 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 690.00 | 570 690.00 | | 570 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 140.00 | 58 140.00 | | 58 140.00 |
DG Autres réserves | 522 070.00 | 541 831.00 | | 522 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 477.00 | 353 238.00 | | 450 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 760.00 | 1 528 282.00 | | 1 605 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 310.00 | 40 007.00 | | 17 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 150.00 | 63 415.00 | | 68 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 926.00 | 76 910.00 | | 30 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 038.00 | 11 852.00 | | 23 038.00 |
EA Autres dettes | 209 177.00 | 192 335.00 | | 209 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 578.00 | 386 497.00 | | 350 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 338.00 | 1 914 780.00 | | 1 956 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 602.00 | 367 721.00 | | 348 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 065 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 065 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341.00 | | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 091.00 | 140 148.00 | | 146 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 925.00 | 1 016 788.00 | | 1 065 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 448.00 | 663 549.00 | | 615 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 477.00 | 353 238.00 | | 450 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 325 742.00 | | 28 989.00 | 4 325 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 354 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 305 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 631.00 | | | 49 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 276 112.00 | | 28 989.00 | 4 276 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 306 476.00 | 170 092.00 | | 3 306 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 631.00 | | | 49 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 256 845.00 | 170 092.00 | | 3 256 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 151.00 | 68 151.00 | | 68 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 926.00 | 30 926.00 | | 30 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 159.00 | 205 159.00 | | 205 159.00 |
UX Autres créances clients | 48 484.00 | 48 484.00 | | 48 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
VI Groupe et associés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 117.00 | 50 117.00 | | 50 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 603.00 | 348 603.00 | | 348 603.00 |