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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 176.00 | 5 094.00 | 12 082.00 | 17 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 176.00 | 5 094.00 | 12 082.00 | 17 176.00 |
BP En cours de production de services | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BZ Autres créances | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
CF Disponibilités | 312 680.00 | | 312 680.00 | 312 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 345.00 | | 383 345.00 | 383 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 521.00 | 5 094.00 | 395 427.00 | 400 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 19 894.00 | 802 026.00 | | 19 894.00 |
DH Report à nouveau | | -22 235.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 087.00 | -719 897.00 | | -10 087.00 |
DL TOTAL (I) | 394 807.00 | 444 893.00 | | 394 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284.00 | | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 620.00 | 336.00 | | 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 427.00 | 445 229.00 | | 395 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620.00 | 336.00 | | 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 912.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 367.00 | 1 945 469.00 | | 6 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 367.00 | 1 945 469.00 | | 6 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 519.00 | 2 665 100.00 | | 7 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 519.00 | 2 665 100.00 | | 7 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 152.00 | -719 631.00 | | -1 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 416.00 | 1 950 772.00 | | 10 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 503.00 | 2 670 670.00 | | 20 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 087.00 | -719 897.00 | | -10 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 800.00 | | 21 111.00 | 4 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 735.00 | 17 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 735.00 | 17 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800.00 | | 21 111.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 398.00 | 2 912.00 | 1 216.00 | 3 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 398.00 | 2 912.00 | 1 216.00 | 3 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UX Autres créances clients | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VB T. V. A. | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
VC Groupe et associés | 76.00 | | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 382.00 | 3 520.00 | | 3 382.00 |
ST Autres comptes | 3 608.00 | 403.00 | | 3 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 758.00 | 751.00 | | 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 758.00 | 751.00 | | 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 494.00 | 705.00 | | 494.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 313.00 | 3 923.00 | | 9 313.00 |