| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 939.00 | 107 939.00 | | 107 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 131.00 | 2 858.00 | 1 272.00 | 4 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 064.00 | 28 089.00 | 40 975.00 | 69 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 184.00 | 138 887.00 | 43 297.00 | 182 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 504.00 | | 1 078 504.00 | 1 078 504.00 |
BZ Autres créances | 1 744 591.00 | | 1 744 591.00 | 1 744 591.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 823 095.00 | | 2 823 095.00 | 2 823 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 280.00 | 138 887.00 | 2 866 392.00 | 3 005 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 191 818.00 | 1 191 818.00 | | 1 191 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
DH Report à nouveau | 562.00 | 486.00 | | 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 393.00 | 818 076.00 | | 604 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 370.00 | 2 023 977.00 | | 1 810 370.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 55 000.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 751.00 | 70 983.00 | | 56 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 751.00 | 125 983.00 | | 136 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 154 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 938.00 | 125 330.00 | | 66 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 010.00 | 901 001.00 | | 851 010.00 |
EA Autres dettes | 1 321.00 | 508.00 | | 1 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 271.00 | 1 181 559.00 | | 919 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 392.00 | 3 331 519.00 | | 2 866 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 572 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 572 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 586 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 477 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 632 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 954 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 453.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 453.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 587.00 | 14.00 | | 1 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 35 000.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 587.00 | 35 014.00 | | 26 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 583.00 | -34 561.00 | | -26 583.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 456.00 | 165 976.00 | | 119 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 631.00 | 342 140.00 | | 203 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 586 725.00 | 3 978 914.00 | | 3 586 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 331.00 | 3 160 838.00 | | 2 982 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 393.00 | 818 076.00 | | 604 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | 158.00 | 891.00 | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 504.00 | 965 387.00 | 113 117.00 | 1 078 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VB T. V. A. | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VC Groupe et associés | 1 696 991.00 | 1 696 991.00 | | 1 696 991.00 |
VP Divers | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 097.00 | 2 488.00 | 9 609.00 | 12 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 824 145.00 | 2 700 528.00 | 123 617.00 | 2 824 145.00 |