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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
AP Constructions | 246 652.00 | 227 748.00 | 18 904.00 | 246 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 141.00 | 303 960.00 | 48 181.00 | 352 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 171.00 | 311 929.00 | 35 242.00 | 347 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 063.00 | 843 637.00 | 116 426.00 | 960 063.00 |
BT Marchandises | 880 889.00 | 11 722.00 | 869 167.00 | 880 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 307.00 | 32 064.00 | 913 243.00 | 945 307.00 |
BZ Autres créances | 254 572.00 | 100.00 | 254 472.00 | 254 572.00 |
CF Disponibilités | 996 392.00 | | 996 392.00 | 996 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 077 160.00 | 43 886.00 | 3 033 274.00 | 3 077 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 037 223.00 | 887 523.00 | 3 149 700.00 | 4 037 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
DG Autres réserves | 873 852.00 | 873 852.00 | | 873 852.00 |
DH Report à nouveau | 106 147.00 | | | 106 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 935.00 | 246 147.00 | | 217 935.00 |
DK Provisions réglementées | 18 898.00 | 25 030.00 | | 18 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 318.00 | 1 243 515.00 | | 1 315 318.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 55 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 516.00 | 109 135.00 | | 122 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 967.00 | 79 298.00 | | 67 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 198.00 | 654 739.00 | | 1 170 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 836.00 | 314 224.00 | | 323 836.00 |
EA Autres dettes | 59 864.00 | 58 754.00 | | 59 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 382.00 | 1 216 150.00 | | 1 744 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 700.00 | 2 514 665.00 | | 3 149 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 811.00 | 1 139 025.00 | | 1 657 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 948 823.00 | | 4 948 823.00 | 4 948 823.00 |
FG Production vendue services | 918 128.00 | | 918 128.00 | 918 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 866 952.00 | | 5 866 952.00 | 5 866 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 931 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 037 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 639 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 480.00 | 82 172.00 | | 36 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 684.00 | 4 286.00 | | 29 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 132.00 | 6 225.00 | | 6 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 991.00 | 10 511.00 | | 35 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 390.00 | 5 000.00 | | 27 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 390.00 | 5 000.00 | | 27 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 601.00 | 5 511.00 | | 8 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 320.00 | 98 043.00 | | 96 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 981 457.00 | 5 722 756.00 | | 5 981 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 763 522.00 | 5 476 610.00 | | 5 763 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 935.00 | 246 147.00 | | 217 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 516.00 | 32 460.00 | | 14 516.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 809.00 | | 46 573.00 | 929 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 319.00 | 960 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 319.00 | 945 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 710.00 | | 46 573.00 | 915 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 783.00 | 46 173.00 | 16 319.00 | 813 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 783.00 | 46 173.00 | 16 319.00 | 813 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 030.00 | | 6 132.00 | 25 030.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 35 000.00 | | 55 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 027.00 | 11 722.00 | 12 027.00 | 12 027.00 |
6T Sur comptes clients | 26 676.00 | 20 467.00 | 15 079.00 | 26 676.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100.00 | | | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 803.00 | 32 189.00 | 27 106.00 | 38 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 833.00 | 67 189.00 | 33 237.00 | 118 833.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 198.00 | 1 170 198.00 | | 1 170 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 811.00 | 178 811.00 | | 178 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 739.00 | 104 739.00 | | 104 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 864.00 | 59 864.00 | | 59 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 880 757.00 | 880 757.00 | | 880 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 551.00 | 64 551.00 | | 64 551.00 |
VB T. V. A. | 101 099.00 | 101 099.00 | | 101 099.00 |
VC Groupe et associés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 516.00 | 35 945.00 | 86 571.00 | 122 516.00 |
VI Groupe et associés | 67 967.00 | 67 967.00 | | 67 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 878.00 | 146 878.00 | | 146 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 029.00 | 1 199 879.00 | 1 150.00 | 1 201 029.00 |
VW T.V.A. | 39 143.00 | 39 143.00 | | 39 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 382.00 | 1 657 811.00 | 86 571.00 | 1 744 382.00 |