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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 165.00 | 4 123.00 | 2 041.00 | 6 165.00 |
AH Fonds commercial | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
AN Terrains | 26 855.00 | 14 452.00 | 12 402.00 | 26 855.00 |
AP Constructions | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 240.00 | 71 240.00 | | 71 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383 882.00 | 1 041 458.00 | 342 424.00 | 1 383 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 933.00 | 1 160 229.00 | 368 704.00 | 1 528 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 274.00 | | 122 274.00 | 122 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 702.00 | | 330 702.00 | 330 702.00 |
BZ Autres créances | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
CF Disponibilités | 384 260.00 | | 384 260.00 | 384 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 087.00 | | 879 087.00 | 879 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 020.00 | 1 160 229.00 | 1 247 791.00 | 2 408 020.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 426 368.00 | 571 568.00 | | 426 368.00 |
DH Report à nouveau | | -122 966.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 925.00 | -22 233.00 | | 22 925.00 |
DL TOTAL (I) | 537 293.00 | 514 368.00 | | 537 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 184.00 | 436 765.00 | | 266 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 615.00 | 30 515.00 | | 30 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 048.00 | 148 596.00 | | 170 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 252.00 | 243 044.00 | | 192 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 120.00 | | | 51 120.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 2 222.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 497.00 | 861 145.00 | | 710 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 791.00 | 1 375 513.00 | | 1 247 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 263.00 | 620 052.00 | | 605 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 307.00 | | 75 977.00 | 1 483 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 350.00 | 1 528 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 350.00 | 1 510 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 306.00 | | 75 977.00 | 1 465 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787.00 | | | 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 909.00 | 168 173.00 | 25 853.00 | 1 017 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 969.00 | 1 155.00 | | 2 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 940.00 | 167 018.00 | 25 853.00 | 1 014 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 048.00 | 170 048.00 | | 170 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 899.00 | 78 899.00 | | 78 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 212.00 | 38 212.00 | | 38 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 120.00 | 51 120.00 | | 51 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UX Autres créances clients | 330 702.00 | 330 702.00 | | 330 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VB T. V. A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 692.00 | 160 458.00 | 105 235.00 | 265 692.00 |
VI Groupe et associés | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 081.00 | | | 201 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VP Divers | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 239.00 | 371 239.00 | | 371 239.00 |
VW T.V.A. | 63 633.00 | 63 633.00 | | 63 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 497.00 | 605 263.00 | 105 235.00 | 710 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |