| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 061.00 | 5 067.00 | 994.00 | 6 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 681.00 | 65 083.00 | 13 599.00 | 78 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 443.00 | 70 150.00 | 16 293.00 | 86 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 59 375.00 | | 59 375.00 | 59 375.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 063.00 | | 68 063.00 | 68 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 506.00 | 70 150.00 | 84 356.00 | 154 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 50 480.00 | | | 50 480.00 |
DH Report à nouveau | -36 934.00 | | | -36 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 164.00 | | | -30 164.00 |
DL TOTAL (I) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 860.00 | | | 55 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
EA Autres dettes | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 852.00 | | | 80 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 356.00 | | | 84 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 852.00 | | | 80 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 834.00 | | 246 834.00 | 246 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 834.00 | | 246 834.00 | 246 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 233.00 | |
GE Autres charges | | | 3 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 328.00 | | | 266 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 492.00 | | | 296 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 164.00 | | | -30 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 808.00 | | 635.00 | 85 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 108.00 | | 635.00 | 84 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 917.00 | 5 233.00 | | 64 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 917.00 | 5 233.00 | | 64 917.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | | | 48.00 |
ST Autres comptes | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 423.00 | | | 48 423.00 |
YT Sous‐traitance | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 560.00 | | | 47 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 646.00 | | | 30 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 435.00 | | | 94 435.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |