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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 574.00 | 62 446.00 | 3 128.00 | 65 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 009.00 | 227 034.00 | 43 975.00 | 271 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 847.00 | 301 807.00 | 72 040.00 | 373 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 755.00 | | 421 755.00 | 421 755.00 |
BZ Autres créances | 710 614.00 | | 710 614.00 | 710 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CF Disponibilités | 24 684.00 | | 24 684.00 | 24 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 138.00 | | 1 175 138.00 | 1 175 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 984.00 | 301 807.00 | 1 247 178.00 | 1 548 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 247 807.00 | 247 807.00 | | 247 807.00 |
DH Report à nouveau | 245 954.00 | 47 613.00 | | 245 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 876.00 | 198 341.00 | | -83 876.00 |
DL TOTAL (I) | 493 732.00 | 577 608.00 | | 493 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 469.00 | 189 676.00 | | 154 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 594.00 | 872.00 | | 101 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 448.00 | 135 014.00 | | 150 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 806.00 | 303 270.00 | | 305 806.00 |
EA Autres dettes | 41 128.00 | 257.00 | | 41 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 446.00 | 629 089.00 | | 753 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 178.00 | 1 206 697.00 | | 1 247 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 451.00 | | | 602 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 338.00 | 5 171.00 | | 3 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 875 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 875 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 141 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 310 584.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 310 584.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 610.00 | 12 672.00 | | 88 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 022.00 | 172 609.00 | | 2 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 632.00 | 185 281.00 | | 90 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 632.00 | 125 303.00 | | -90 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 204.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 241.00 | 3 214 606.00 | | 1 004 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 118.00 | 3 016 265.00 | | 1 088 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 876.00 | 198 341.00 | | -83 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 093.00 | 170 167.00 | | 55 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 610.00 | | | 361 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 301.00 | | | 334 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 731.00 | 8 076.00 | | 293 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 381.00 | 8 076.00 | | 293 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 594.00 | 101 594.00 | | 101 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 448.00 | 150 448.00 | | 150 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 128.00 | 41 128.00 | | 41 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
UX Autres créances clients | 421 755.00 | 421 755.00 | | 421 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 132.00 | 137.00 | | 151 132.00 |
VP Divers | 710 614.00 | 710 614.00 | | 710 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 806.00 | 305 806.00 | | 305 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 701.00 | 1 144 646.00 | 2 055.00 | 1 146 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 446.00 | 602 451.00 | | 753 446.00 |